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涪陵榨菜(002507) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,220.73 | 169,307.43 | 107,095.84 | 48,307.15 | |
收到的税费返还 | 80.70 | 80.70 | 80.70 | 80.70 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,035.39 | 7,260.26 | 3,288.99 | 140.12 | |
经营活动现金流入小计 | 222,336.82 | 176,648.39 | 110,465.53 | 48,527.96 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,913.79 | 68,898.64 | 50,223.36 | 33,586.07 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,247.67 | 15,291.12 | 10,698.01 | 5,408.82 | |
支付的各项税费 | 30,715.67 | 23,924.01 | 16,150.72 | 6,352.70 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,521.52 | 20,329.12 | 14,242.15 | 8,107.74 | |
经营活动现金流出小计 | 166,398.64 | 128,442.89 | 91,314.24 | 53,455.32 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 55,938.18 | 48,205.50 | 19,151.29 | -4,927.36 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 334,700.00 | 203,500.00 | 118,000.00 | 61,900.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 5,658.89 | 3,954.80 | 2,615.83 | 1,298.51 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.77 | 2.31 | 2.11 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 340,361.65 | 207,457.11 | 120,617.94 | 63,198.51 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,197.56 | 21,486.17 | 14,560.21 | 7,814.26 | |
投资所支付的现金 | 256,700.00 | 136,700.00 | 95,200.00 | 52,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.26 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 285,902.82 | 158,186.17 | 109,760.21 | 59,814.26 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 54,458.83 | 49,270.95 | 10,857.73 | 3,384.25 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,840.36 | 11,840.36 | 11,840.36 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 11,840.36 | 11,840.36 | 11,840.36 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,840.36 | -11,840.36 | -11,840.36 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 43.60 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 98,600.25 | 85,636.09 | 18,168.66 | -1,543.11 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,218.06 | 14,218.06 | 14,218.06 | 14,218.06 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 112,818.32 | 99,854.15 | 32,386.73 | 12,674.95 | |
附注 | |||||
净利润 | 66,171.96 | -- | 30,524.61 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 288.21 | -- | 79.89 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,481.06 | -- | 2,772.16 | -- | |
无形资产摊销 | 294.32 | -- | 137.47 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3.00 | -- | 2.84 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.58 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 593.60 | -- | 34.54 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -43.60 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -5,338.58 | -- | -2,615.83 | -- | |
递延所得税资产减少 | -509.48 | -- | 36.73 | -- | |
递延所得税负债增加 | -41.55 | -- | -18.54 | -- | |
存货的减少 | -8,217.29 | -- | -7,144.26 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 220.28 | -- | -3,870.40 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -2,954.18 | -- | -787.92 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 55,938.18 | -- | 19,151.29 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 112,818.32 | -- | 32,386.73 | -- | |
现金的期初余额 | 14,218.06 | -- | 14,218.06 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 98,600.25 | -- | 18,168.66 | -- |
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