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| 涪陵榨菜(002507) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,213.06 | 83,822.86 | 52,534.30 | 24,118.36 | |
| 收到的税费返还 | 2.01 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,342.53 | 3,096.04 | 2,540.39 | 506.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 113,557.60 | 86,918.90 | 55,074.70 | 24,625.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,992.01 | 36,008.37 | 27,008.47 | 13,638.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,556.06 | 10,094.55 | 6,642.70 | 3,363.09 | |
| 支付的各项税费 | 13,294.21 | 9,970.33 | 6,422.32 | 1,899.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,250.95 | 13,740.93 | 9,100.11 | 3,652.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 89,093.23 | 69,814.19 | 49,173.60 | 22,553.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,464.37 | 17,104.72 | 5,901.10 | 2,072.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 55,950.00 | 43,000.00 | 28,000.00 | 14,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 508.03 | 392.84 | 273.49 | 157.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.74 | 4.74 | 1.43 | 1.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,462.77 | 43,397.57 | 28,274.92 | 14,158.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,226.38 | 6,772.83 | 5,310.16 | 3,782.95 | |
| 投资所支付的现金 | 67,450.00 | 56,450.00 | 29,000.00 | 7,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,956.21 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 372.50 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 83,005.09 | 63,222.83 | 34,310.16 | 10,782.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,542.32 | -19,825.26 | -6,035.23 | 3,375.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,206.25 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 430.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,636.25 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,680.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,113.97 | 2,015.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 137.61 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,931.58 | 2,015.00 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,295.33 | -2,015.00 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,373.28 | -4,735.54 | -134.14 | 5,447.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,272.99 | 38,272.99 | 38,272.99 | 38,272.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,899.71 | 33,537.45 | 38,138.85 | 43,720.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,736.96 | -- | 9,097.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14.86 | -- | 5.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,943.92 | -- | 1,933.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 225.85 | -- | 102.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.18 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.91 | -- | -1.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 215.03 | -- | 34.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 123.46 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -508.03 | -- | -273.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -145.05 | -- | 92.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10.28 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,376.06 | -- | -4,731.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,187.96 | -- | 65.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,041.66 | -- | -423.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,464.37 | -- | 5,901.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,899.71 | -- | 38,138.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,272.99 | -- | 38,272.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,373.28 | -- | -134.14 | -- | |
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