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| 涪陵榨菜(002507) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,597.16 | 77,282.12 | 45,223.86 | 18,766.91 | |
| 收到的税费返还 | -- | 4.43 | 4.43 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,752.40 | 2,293.68 | 2,116.98 | 882.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 103,349.56 | 79,580.23 | 47,345.27 | 19,649.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,343.70 | 33,655.80 | 21,211.49 | 10,822.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,804.09 | 8,013.78 | 5,282.01 | 2,839.89 | |
| 支付的各项税费 | 11,305.64 | 8,639.28 | 5,698.75 | 2,452.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,923.54 | 11,140.35 | 7,236.18 | 1,880.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,376.97 | 61,449.22 | 39,428.43 | 17,995.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,972.59 | 18,131.02 | 7,916.84 | 1,654.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,528.84 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.81 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,535.65 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,747.71 | 6,348.96 | 4,147.69 | 2,661.41 | |
| 投资所支付的现金 | 11,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,747.71 | 9,348.96 | 4,147.69 | 2,661.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,212.07 | -9,343.46 | -4,142.19 | -2,655.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,425.00 | 5,425.00 | 5,425.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,425.00 | 5,425.00 | 5,425.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,425.00 | -5,425.00 | -5,425.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23.19 | -22.98 | -22.98 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,312.33 | 3,339.58 | -1,673.33 | -1,001.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,758.07 | 49,758.07 | 49,758.07 | 49,758.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,070.40 | 53,097.65 | 48,084.74 | 48,756.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,064.71 | -- | 7,522.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 0.19 | -- | 10.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,205.04 | -- | 1,656.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 114.04 | -- | 45.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 42.08 | -- | 32.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.83 | -- | -0.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.29 | -- | 11.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23.19 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -28.84 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -827.63 | -- | 12.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -91.96 | -- | -958.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,427.18 | -- | -473.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,882.50 | -- | 58.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,972.59 | -- | 7,916.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,070.40 | -- | 48,084.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,758.07 | -- | 49,758.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,312.33 | -- | -1,673.33 | -- | |
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