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宝馨科技

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宝馨科技(002514) 现金流量表
单位：万元
报表日期2009-12-312009-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,014.7612,120.58
收到的税费返还246.5884.66
收到的其他与经营活动有关的现金374.67115.78
经营活动现金流入小计17,636.0112,321.03
购买商品、接受劳务支付的现金9,495.856,428.01
支付给职工以及为职工支付的现金2,207.031,517.83
支付的各项税费1,107.24797.51
支付的其他与经营活动有关的现金1,456.31726.25
经营活动现金流出小计14,266.429,469.59
经营活动产生的现金流量净额3,369.592,851.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额288.54--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计288.54--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金976.76224.35
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金405.52--
投资活动现金流出小计1,382.29224.35
投资活动产生的现金流量净额-1,093.75-224.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200.00200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金3,000.003,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计3,200.003,200.00
偿还债务支付的现金2,700.002,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,089.293,059.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金308.38308.38
筹资活动现金流出小计6,097.676,067.47
筹资活动产生的现金流量净额-2,897.67-2,867.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-21.12-2.16
五、现金及现金等价物净增加额-642.95-242.54
加:期初现金及现金等价物余额2,343.832,343.83
六、期末现金及现金等价物余额1,700.872,101.29
附注
净利润3,203.72--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备119.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧498.71--
无形资产摊销52.50--
长期待摊费用摊销76.86--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失12.72--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用118.33--
投资损失----
递延所得税资产减少6.50--
递延所得税负债增加----
存货的减少-117.74--
经营性应收项目的减少-2,241.66--
经营性应付项目的增加1,618.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他21.12--
经营活动产生现金流量净额3,369.59--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,700.872,101.29
现金的期初余额2,343.832,343.83
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-642.95-242.54
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