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| 宝馨科技(002514) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,294.55 | 25,918.57 | 16,774.41 | 8,998.11 | |
| 收到的税费返还 | 900.48 | 504.78 | 386.74 | 198.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,037.63 | 491.00 | 393.26 | 145.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,232.67 | 26,914.35 | 17,554.40 | 9,341.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,163.65 | 18,771.24 | 12,601.96 | 7,860.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,587.57 | 5,808.19 | 3,642.71 | 1,539.20 | |
| 支付的各项税费 | 1,449.19 | 1,249.15 | 689.80 | 273.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,927.66 | 1,843.63 | 1,139.03 | 457.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,128.07 | 27,672.21 | 18,073.50 | 10,131.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -895.41 | -757.86 | -519.09 | -789.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,100.00 | 10,800.00 | 8,900.00 | 5,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 71.43 | 69.57 | 61.78 | 45.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.62 | 10.95 | 0.01 | 0.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 518.86 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,182.05 | 11,399.38 | 8,961.78 | 5,945.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,601.93 | 3,090.23 | 2,257.62 | 1,402.72 | |
| 投资所支付的现金 | 9,764.91 | 15,964.91 | 8,800.00 | 3,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,482.54 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,750.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,849.38 | 20,805.15 | 11,057.62 | 4,702.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,667.33 | -9,405.77 | -2,095.84 | 1,243.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,580.00 | 13,580.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,290.62 | 12,290.62 | 1,829.70 | 1,829.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,870.62 | 25,870.62 | 1,829.70 | 1,829.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,308.89 | 6,308.89 | 2,463.20 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,346.40 | 2,258.58 | 2,204.35 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,591.64 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,246.94 | 8,567.47 | 4,667.55 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,623.68 | 17,303.15 | -2,837.85 | 1,829.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 43.92 | 48.71 | 67.21 | 37.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -895.13 | 7,188.22 | -5,385.57 | 2,320.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,385.02 | 16,385.02 | 16,385.02 | 16,385.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,489.89 | 23,573.24 | 10,999.45 | 18,705.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,661.08 | -- | 1,017.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 564.53 | -- | 680.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,610.11 | -- | 865.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 209.78 | -- | 67.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 91.88 | -- | 43.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.18 | -- | 1.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 147.09 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 182.93 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -71.43 | -- | -61.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -181.44 | -- | -7.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -11.44 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,666.65 | -- | -67.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,789.99 | -- | -925.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -615.14 | -- | -2,066.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -48.89 | -- | -66.11 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -895.41 | -- | -519.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,489.89 | -- | 10,999.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,385.02 | -- | 16,385.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -895.13 | -- | -5,385.57 | -- | |
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