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| 宝馨科技(002514) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,330.76 | 41,545.16 | 28,153.93 | 12,492.94 | |
| 收到的税费返还 | 623.87 | 154.59 | 124.16 | 65.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,914.11 | 5,415.11 | 2,771.36 | 2,160.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,868.74 | 47,114.86 | 31,049.45 | 14,718.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,524.94 | 19,043.92 | 10,334.19 | 5,916.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,746.09 | 10,868.57 | 7,155.08 | 3,521.05 | |
| 支付的各项税费 | 3,004.19 | 1,316.46 | 904.96 | 576.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,558.27 | 7,953.00 | 3,459.93 | 1,651.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,833.50 | 39,181.96 | 21,854.17 | 11,664.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,035.25 | 7,932.90 | 9,195.28 | 3,053.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 298.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,240.64 | 3,716.82 | 1,952.13 | 6.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,538.64 | 3,716.82 | 1,952.13 | 6.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,088.67 | 1,794.52 | 899.74 | 354.03 | |
| 投资所支付的现金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,688.67 | 2,394.52 | 1,499.74 | 354.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,849.96 | 1,322.30 | 452.39 | -347.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,255.32 | 21,760.38 | 9,660.38 | 4,531.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,812.99 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,068.31 | 21,760.38 | 9,660.38 | 4,531.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,589.66 | 33,787.98 | 20,437.07 | 6,370.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,540.08 | 1,698.59 | 1,264.16 | 697.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,087.53 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,217.27 | 35,486.56 | 21,701.23 | 7,067.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,148.96 | -13,726.19 | -12,040.86 | -2,536.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -302.12 | -31.93 | -26.39 | -322.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,565.86 | -4,502.92 | -2,419.58 | -152.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,467.10 | 5,467.10 | 5,467.10 | 8,957.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,901.24 | 964.18 | 3,047.52 | 8,805.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,398.08 | -- | 3,358.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -570.85 | -- | 205.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,945.51 | -- | 817.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 625.58 | -- | 329.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 115.30 | -- | 173.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,480.68 | -- | 2,478.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 53.86 | -- | 18.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,544.33 | -- | 55.91 | -- | |
| 投资损失 | -236.96 | -- | -283.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -678.60 | -- | 35.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -34.31 | -- | -17.15 | -- | |
| 存货的减少 | 2,093.89 | -- | 1,894.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,680.97 | -- | -3,608.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -268.55 | -- | 849.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -790.38 | -- | -26.39 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,035.25 | -- | 9,195.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,901.24 | -- | 3,047.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,467.10 | -- | 5,467.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,565.86 | -- | -2,419.58 | -- | |
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