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| 宝馨科技(002514) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,131.04 | 55,804.65 | 32,921.01 | 10,763.43 | |
| 收到的税费返还 | 1,424.17 | 829.14 | 270.96 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,575.23 | 1,110.55 | 2,933.76 | 73.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 79,130.45 | 57,744.35 | 36,125.72 | 10,837.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,195.25 | 34,494.45 | 20,662.86 | 7,355.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,218.28 | 10,729.51 | 7,311.53 | 3,581.74 | |
| 支付的各项税费 | 4,557.98 | 3,280.11 | 2,617.55 | 1,219.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,035.10 | 6,021.60 | 5,539.13 | 1,545.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 74,006.61 | 54,525.67 | 36,131.08 | 13,702.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,123.83 | 3,218.68 | -5.35 | -2,865.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,830.00 | 11,180.00 | 10,280.00 | 6,030.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.17 | 12.72 | 12.05 | 7.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.38 | 3.33 | 3.13 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,844.55 | 14,196.05 | 13,295.17 | 9,037.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,494.41 | 13,139.90 | 10,840.66 | 3,517.48 | |
| 投资所支付的现金 | 11,790.00 | 9,540.00 | 8,490.00 | 2,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,351.03 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,635.44 | 22,679.90 | 19,330.66 | 5,917.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,790.89 | -8,483.85 | -6,035.48 | 3,119.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 64,222.40 | 47,718.95 | 29,687.29 | 16,602.29 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 110.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,332.40 | 47,718.95 | 29,687.29 | 16,602.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,988.56 | 41,518.70 | 24,052.49 | 15,352.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,196.04 | 1,453.46 | 888.31 | 386.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,684.59 | 42,972.16 | 24,940.79 | 15,739.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,647.81 | 4,746.79 | 4,746.50 | 863.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -110.09 | 79.94 | -0.99 | -96.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -129.34 | -438.44 | -1,295.33 | 1,021.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,974.12 | 6,974.12 | 6,974.12 | 6,974.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,844.78 | 6,535.68 | 5,678.80 | 7,995.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,431.19 | -- | 4,660.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,825.37 | -- | -75.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,292.11 | -- | 2,106.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 460.86 | -- | 216.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 190.92 | -- | 163.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.03 | -- | 10.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.72 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,128.81 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -11.20 | -- | -9.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 225.72 | -- | 339.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -34.31 | -- | -17.15 | -- | |
| 存货的减少 | 753.26 | -- | 4,573.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,074.46 | -- | -7,423.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,201.67 | -- | -4,549.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,285.81 | -- | 0.99 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,123.83 | -- | -5.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,844.78 | -- | 5,678.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,974.12 | -- | 6,974.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -129.34 | -- | -1,295.33 | -- | |
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