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| 宝馨科技(002514) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,439.23 | 52,085.68 | 37,682.52 | 16,117.73 | |
| 收到的税费返还 | 523.86 | 431.85 | 406.15 | 221.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,775.10 | 4,210.24 | 1,416.86 | 1,286.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 90,738.19 | 56,727.77 | 39,505.54 | 17,625.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,207.05 | 45,128.52 | 35,989.90 | 16,482.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,544.23 | 12,061.89 | 7,875.62 | 3,921.85 | |
| 支付的各项税费 | 6,150.27 | 5,867.50 | 4,689.67 | 1,595.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,705.82 | 8,745.44 | 6,305.82 | 3,166.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 102,607.37 | 71,803.34 | 54,861.01 | 25,166.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,869.18 | -15,075.57 | -15,355.47 | -7,540.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.43 | 9.41 | 8.59 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.79 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,800.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,837.22 | 9.41 | 8.59 | 0.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,869.74 | 52,544.23 | 13,365.29 | 8,989.11 | |
| 投资所支付的现金 | 1,245.00 | 2,295.00 | 1,245.00 | 1,245.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,800.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,914.74 | 54,839.23 | 14,610.29 | 10,234.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,077.52 | -54,829.82 | -14,601.69 | -10,234.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,500.00 | 15,500.00 | 2,500.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 65,752.78 | 71,185.28 | 44,535.28 | 28,083.92 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 104,598.22 | 14,500.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 172,851.01 | 101,185.28 | 47,035.28 | 28,083.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 52,053.67 | 41,580.19 | 22,995.23 | 12,930.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,042.64 | 2,338.02 | 1,268.02 | 588.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80,973.42 | 1,596.01 | 5,796.01 | 6,297.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 135,069.73 | 45,514.21 | 30,059.26 | 19,816.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,781.28 | 55,671.07 | 16,976.02 | 8,267.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48.31 | 27.20 | 51.84 | -37.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,117.10 | -14,207.12 | -12,929.31 | -9,544.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,610.03 | 20,610.03 | 20,610.03 | 21,160.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,492.92 | 6,402.91 | 7,680.72 | 11,615.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -20,084.43 | -- | 271.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,655.80 | -- | -1,105.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,533.49 | -- | 3,714.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 619.19 | -- | 362.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 296.67 | -- | 259.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.66 | -- | -9.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.95 | -- | 1.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,700.91 | -- | 1,288.33 | -- | |
| 投资损失 | -171.25 | -- | -40.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,069.46 | -- | -119.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 146.23 | -- | -28.59 | -- | |
| 存货的减少 | -19,145.68 | -- | -4,675.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,801.14 | -- | -11,124.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,725.67 | -- | -4,565.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -24.82 | -- | 51.84 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,869.18 | -- | -15,355.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,492.92 | -- | 7,680.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,610.03 | -- | 20,610.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,117.10 | -- | -12,929.31 | -- | |
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