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| 宝馨科技(002514) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,567.58 | 20,205.07 | 12,960.87 | 6,339.26 | |
| 收到的税费返还 | 749.43 | 682.76 | 267.91 | 67.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 374.00 | 1,558.68 | 184.63 | 400.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 28,691.01 | 22,446.51 | 13,413.40 | 6,806.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,363.05 | 13,665.21 | 8,418.76 | 3,782.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,921.70 | 2,574.04 | 1,548.45 | 689.22 | |
| 支付的各项税费 | 1,208.51 | 875.53 | 617.64 | 391.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,038.11 | 2,295.50 | 580.44 | 440.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,531.37 | 19,410.27 | 11,165.29 | 5,303.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,159.65 | 3,036.24 | 2,248.11 | 1,503.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,711.32 | 2,347.14 | 1,915.06 | 1,077.57 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 67.60 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,711.32 | 2,347.14 | 1,982.66 | 1,077.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,711.02 | -2,346.84 | -1,982.36 | -1,077.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 36,048.20 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,950.00 | 2,950.00 | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,198.20 | 2,950.00 | 1,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 131.92 | 95.13 | 60.53 | 29.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,034.47 | -- | 13.13 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,666.39 | 2,595.13 | 1,073.66 | 29.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,531.81 | 354.87 | -73.66 | -29.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -75.72 | -51.82 | -26.18 | -13.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,904.72 | 992.45 | 165.92 | 382.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,700.87 | 2,762.50 | 1,700.87 | 1,700.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,605.59 | 3,754.94 | 1,866.79 | 2,083.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,585.49 | -- | 2,623.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 98.35 | -- | 2.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 600.95 | -- | 280.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 55.44 | -- | 27.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 88.98 | -- | 43.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.36 | -- | -5.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 158.17 | -- | 73.66 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -31.29 | -- | 8.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,752.55 | -- | -1,702.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,793.21 | -- | -1,147.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,021.36 | -- | 2,029.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 133.32 | -- | 14.58 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,159.65 | -- | 2,248.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,605.59 | 3,754.94 | 1,866.79 | 2,083.28 | |
| 现金的期初余额 | 1,700.87 | 2,762.50 | 1,700.87 | 1,700.87 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,904.72 | 992.45 | 165.92 | 382.41 | |
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