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| 宝馨科技(002514) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,578.22 | 24,280.06 | 16,561.04 | 8,405.28 | |
| 收到的税费返还 | 598.70 | 473.31 | 285.34 | 72.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 549.23 | 385.45 | 154.79 | 57.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,726.15 | 25,138.82 | 17,001.17 | 8,535.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,645.59 | 15,971.39 | 10,452.25 | 5,058.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,217.09 | 4,027.45 | 2,754.41 | 1,349.89 | |
| 支付的各项税费 | 873.97 | 592.70 | 359.89 | 95.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 747.78 | 1,376.22 | 801.63 | 542.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,484.43 | 21,967.76 | 14,368.18 | 7,046.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,241.72 | 3,171.06 | 2,633.00 | 1,488.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,300.00 | 1,600.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27.56 | 6.76 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 603.99 | 601.54 | 601.54 | 1.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,019.60 | 1,019.60 | 937.60 | 566.60 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,951.15 | 3,227.90 | 1,539.14 | 568.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,555.77 | 3,142.50 | 2,289.75 | 875.11 | |
| 投资所支付的现金 | 7,300.00 | 4,300.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,955.77 | 7,442.50 | 2,289.75 | 875.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,004.62 | -4,214.60 | -750.61 | -307.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,788.76 | 3,788.76 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,788.76 | 3,788.76 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,805.56 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,108.98 | 512.91 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,914.54 | 512.91 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,125.78 | 3,275.85 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.18 | 16.84 | 12.93 | -7.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,905.86 | 2,249.14 | 1,895.32 | 1,174.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,793.23 | 22,793.23 | 22,793.23 | 22,793.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,887.37 | 25,042.38 | 24,688.55 | 23,967.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,484.09 | -- | 1,874.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 27.94 | -- | -88.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,066.29 | -- | 479.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 87.16 | -- | 42.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 127.24 | -- | 62.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.57 | -- | 601.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20.98 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -27.56 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12.97 | -- | 25.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,307.28 | -- | -694.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -331.09 | -- | 534.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,066.21 | -- | -211.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 26.13 | -- | 7.93 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,241.72 | -- | 2,633.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,887.37 | -- | 24,688.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,793.23 | -- | 22,793.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,905.86 | -- | 1,895.32 | -- | |
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