宝馨科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
宝馨科技(002514) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,578.2224,280.0616,561.048,405.28
收到的税费返还598.70473.31285.3472.84
收到的其他与经营活动有关的现金549.23385.45154.7957.44
经营活动现金流入小计32,726.1525,138.8217,001.178,535.56
购买商品、接受劳务支付的现金21,645.5915,971.3910,452.255,058.86
支付给职工以及为职工支付的现金6,217.094,027.452,754.411,349.89
支付的各项税费873.97592.70359.8995.45
支付的其他与经营活动有关的现金747.781,376.22801.63542.52
经营活动现金流出小计29,484.4321,967.7614,368.187,046.72
经营活动产生的现金流量净额3,241.723,171.062,633.001,488.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,300.001,600.00----
取得投资收益所收到的现金27.566.76----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额603.99601.54601.541.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,019.601,019.60937.60566.60
投资活动现金流入小计6,951.153,227.901,539.14568.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,555.773,142.502,289.75875.11
投资所支付的现金7,300.004,300.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金100.00------
投资活动现金流出小计10,955.777,442.502,289.75875.11
投资活动产生的现金流量净额-4,004.62-4,214.60-750.61-307.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,788.763,788.76----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计3,788.763,788.76----
偿还债务支付的现金3,805.56------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,108.98512.91----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计4,914.54512.91----
筹资活动产生的现金流量净额-1,125.783,275.85----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17.1816.8412.93-7.09
五、现金及现金等价物净增加额-1,905.862,249.141,895.321,174.73
加:期初现金及现金等价物余额22,793.2322,793.2322,793.2322,793.23
六、期末现金及现金等价物余额20,887.3725,042.3824,688.5523,967.97
附注
净利润2,484.09--1,874.33--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备27.94---88.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,066.29--479.28--
无形资产摊销87.16--42.12--
长期待摊费用摊销127.24--62.09--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失14.57--601.54--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用20.98------
投资损失-27.56------
递延所得税资产减少-12.97--25.37--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,307.28---694.28--
经营性应收项目的减少-331.09--534.15--
经营性应付项目的增加1,066.21---211.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他26.13--7.93--
经营活动产生现金流量净额3,241.72--2,633.00--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额20,887.37--24,688.55--
现金的期初余额22,793.23--22,793.23--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,905.86--1,895.32--
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