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| 海联金汇(002537) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 212,898.97 | 131,164.61 | 73,412.24 | 35,004.62 | |
| 收到的税费返还 | 387.67 | 706.16 | 367.57 | 30.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,288.48 | 26,418.97 | 13,481.78 | 8,287.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 244,575.12 | 158,289.74 | 87,261.59 | 43,321.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,503.74 | 79,551.44 | 48,853.37 | 28,103.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,210.33 | 15,235.35 | 8,625.60 | 4,238.24 | |
| 支付的各项税费 | 15,609.61 | 10,616.57 | 6,099.60 | 2,847.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,889.67 | 29,588.72 | 9,171.93 | 5,570.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 201,213.35 | 134,992.08 | 72,750.50 | 40,759.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,361.77 | 23,297.66 | 14,511.09 | 2,562.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 67.04 | 36.11 | 36.11 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,491.40 | 2,061.90 | 1,487.65 | 1,276.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 272.96 | 352.51 | 352.51 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 53,524.33 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,355.73 | 2,450.52 | 1,876.27 | 1,276.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,915.86 | 9,208.50 | 6,271.30 | 4,378.35 | |
| 投资所支付的现金 | 120.00 | 120.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,162.57 | 1,162.57 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,035.86 | 10,491.07 | 7,433.87 | 4,378.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 45,319.87 | -8,040.54 | -5,557.60 | -3,101.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 183,530.45 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,071.00 | 21,580.00 | 10,400.00 | 4,350.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 211,601.45 | 21,580.00 | 10,400.00 | 4,350.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,290.85 | 30,175.82 | 17,531.03 | 2,615.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,347.56 | 1,093.31 | 726.03 | 374.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,717.42 | 28,337.76 | 337.76 | 3.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,355.83 | 59,606.90 | 18,594.82 | 2,993.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 132,245.62 | -38,026.90 | -8,194.82 | 1,356.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 120.12 | 10.68 | 4.83 | 0.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 221,047.39 | -22,759.10 | 763.50 | 818.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,897.75 | 63,422.07 | 9,897.75 | 10,883.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 230,945.14 | 40,662.98 | 10,661.25 | 11,701.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,078.12 | -- | 7,464.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -256.79 | -- | -896.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,330.60 | -- | 4,811.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,785.49 | -- | 668.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 138.36 | -- | 15.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 117.14 | -- | 229.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 232.25 | -- | 23.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,244.72 | -- | 750.30 | -- | |
| 投资损失 | -67.04 | -- | -164.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -198.09 | -- | 807.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -265.50 | -- | -140.44 | -- | |
| 存货的减少 | -15,262.57 | -- | -466.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,774.52 | -- | -5,560.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 42,459.07 | -- | 6,975.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -199.45 | -- | -5.90 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,361.77 | -- | 14,511.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 230,945.14 | -- | 10,661.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,897.75 | -- | 9,897.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 221,047.39 | -- | 763.50 | -- | |
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