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| 海联金汇(002537) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 492,574.00 | 377,306.98 | 324,778.36 | 114,074.07 | |
| 收到的税费返还 | 7,016.41 | 6,524.61 | 3,282.45 | 25.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 57,890.62 | 40,183.82 | 39,497.09 | 14,001.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 557,481.03 | 424,015.41 | 367,557.90 | 128,101.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 405,187.79 | 277,055.16 | 269,963.44 | 105,809.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,337.78 | 35,430.78 | 23,909.71 | 13,683.02 | |
| 支付的各项税费 | 17,352.68 | 12,067.05 | 7,043.74 | 3,584.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,624.18 | 26,397.16 | 35,994.46 | 16,686.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 520,502.42 | 350,950.15 | 336,911.34 | 139,764.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,978.60 | 73,065.26 | 30,646.56 | -11,662.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,103.78 | 10,750.00 | 1,750.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,801.78 | 1,219.17 | 251.92 | 48.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,814.25 | 2,845.20 | 440.81 | 231.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,611.71 | 6,144.17 | 1,818.98 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 251,931.15 | 180,931.15 | 121,931.15 | 53,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 289,262.67 | 201,889.69 | 126,192.87 | 54,179.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,157.48 | 10,715.05 | 8,345.18 | 2,184.07 | |
| 投资所支付的现金 | 6,178.07 | 6,178.07 | 6,178.07 | 1,853.42 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 249,900.00 | 203,900.00 | 177,900.00 | 98,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 271,235.54 | 220,793.12 | 192,423.24 | 102,937.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,027.12 | -18,903.43 | -66,230.37 | -48,757.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 696.00 | 696.00 | 696.00 | 696.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 696.00 | 696.00 | 696.00 | 696.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 38,340.00 | 28,340.00 | 27,340.00 | 22,750.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,036.00 | 29,036.00 | 28,036.00 | 23,446.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 54,376.63 | 40,255.98 | 27,255.98 | 9,815.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,294.85 | 1,921.01 | 1,240.27 | 640.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,996.01 | 16,184.37 | 2,884.37 | 2,884.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,667.49 | 58,361.36 | 31,380.63 | 13,340.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,631.49 | -29,325.36 | -3,344.63 | 10,105.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -320.98 | -93.63 | 83.52 | 60.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,053.25 | 24,742.84 | -38,844.92 | -50,254.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 118,340.07 | 118,340.07 | 118,340.07 | 118,340.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 152,393.32 | 143,082.91 | 79,495.15 | 68,085.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,134.41 | -- | 2,475.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,891.06 | -- | -656.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,114.22 | -- | 7,656.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,951.11 | -- | 1,965.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,832.89 | -- | 1,305.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 72.78 | -- | -109.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 122.52 | -- | 0.56 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,452.91 | -- | 1,222.70 | -- | |
| 投资损失 | -5,267.95 | -- | -251.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 411.78 | -- | 393.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -428.00 | -- | -219.88 | -- | |
| 存货的减少 | -13,463.69 | -- | -10,931.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,705.49 | -- | 54,469.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,856.87 | -- | -36,422.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 10,003.19 | -- | 9,749.28 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,978.60 | -- | 30,646.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 152,393.32 | -- | 79,495.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 118,340.07 | -- | 118,340.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,053.25 | -- | -38,844.92 | -- | |
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