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| 海联金汇(002537) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 270,324.44 | 177,964.00 | 110,163.58 | 54,527.07 | |
| 收到的税费返还 | 871.57 | 259.86 | 196.58 | 73.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 56,915.27 | 59,763.09 | 35,671.03 | 10,099.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 328,111.28 | 237,986.94 | 146,031.19 | 64,700.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 212,824.71 | 154,153.72 | 93,811.84 | 42,632.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,362.22 | 34,811.33 | 24,192.65 | 13,102.72 | |
| 支付的各项税费 | 23,362.21 | 17,131.73 | 13,058.19 | 7,636.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,355.83 | 60,115.71 | 48,437.75 | 26,053.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 343,904.96 | 266,212.50 | 179,500.43 | 89,425.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,793.68 | -28,225.56 | -33,469.24 | -24,725.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 800.00 | -- | -- | 10,274.17 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 815.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 225.72 | 84.02 | 35.81 | 23.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18,633.33 | 9,826.01 | 9,826.01 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,659.06 | 9,910.04 | 9,861.82 | 11,113.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,989.94 | 8,149.99 | 4,447.30 | 2,214.37 | |
| 投资所支付的现金 | 27,174.86 | 8,155.00 | 6,165.00 | 5,907.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 46.72 | 46.72 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 448.15 | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,211.52 | 16,351.71 | 10,612.30 | 8,569.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,552.46 | -6,441.67 | -750.48 | 2,543.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,408.00 | 24,168.00 | 13,738.00 | 990.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 835.76 | 549.10 | 549.10 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,243.76 | 24,717.10 | 14,287.10 | 990.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,206.35 | 18,321.68 | 10,169.58 | 1,164.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,432.85 | 5,377.59 | 5,092.19 | 1,999.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,339.19 | 24,399.27 | 15,961.77 | 3,164.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,904.57 | 317.83 | -1,674.67 | -2,174.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -299.56 | -153.21 | -49.10 | -5.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,741.13 | -34,502.60 | -35,943.50 | -24,361.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 230,945.14 | 230,945.14 | 230,945.14 | 230,945.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 210,204.01 | 196,442.54 | 195,001.64 | 206,584.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,452.16 | -- | 18,069.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,275.36 | -- | 782.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,061.05 | -- | 4,142.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,628.36 | -- | 1,283.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 332.73 | -- | 138.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -65.78 | -- | -29.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.42 | -- | 4.96 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 952.23 | -- | 402.92 | -- | |
| 投资损失 | 83.77 | -- | 88.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -534.09 | -- | -517.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -426.95 | -- | -209.25 | -- | |
| 存货的减少 | -19,267.67 | -- | -11,039.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -65,828.66 | -- | -42,318.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,554.09 | -- | -4,262.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -10.69 | -- | -5.64 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,793.68 | -- | -33,469.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 210,204.01 | -- | 195,001.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 230,945.14 | -- | 230,945.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,741.13 | -- | -35,943.50 | -- | |
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