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| 海联金汇(002537) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 744,324.00 | 533,501.18 | 340,450.18 | 168,521.38 | |
| 收到的税费返还 | 8,581.77 | 8,788.36 | 7,554.99 | 133.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 52,426.18 | 40,104.81 | 19,333.14 | 10,948.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 805,331.95 | 582,394.36 | 367,338.32 | 179,603.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 659,053.72 | 456,681.86 | 292,729.84 | 147,833.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,328.79 | 38,956.75 | 26,244.29 | 14,902.47 | |
| 支付的各项税费 | 21,381.24 | 13,967.50 | 8,103.77 | 3,389.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,472.70 | 51,276.33 | 30,061.20 | 12,334.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 795,236.46 | 560,882.44 | 357,139.10 | 178,459.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,095.50 | 21,511.92 | 10,199.22 | 1,143.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,665.66 | 877.17 | 253.46 | 79.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 766.56 | 249.89 | 34.63 | 12.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 246,727.14 | 148,537.40 | 103,500.00 | 47,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 249,184.35 | 149,689.46 | 103,813.09 | 47,116.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,027.32 | 12,799.78 | 8,336.04 | 5,957.09 | |
| 投资所支付的现金 | 5,600.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 271,737.40 | 212,137.40 | 161,500.00 | 82,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 297,364.72 | 227,937.18 | 171,836.04 | 89,957.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,180.37 | -78,247.72 | -68,022.95 | -42,840.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 418.60 | 210.00 | 100.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 418.60 | 210.00 | 100.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 64,916.00 | 33,950.00 | 20,173.19 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,334.60 | 34,160.00 | 20,273.19 | 500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,425.53 | 17,990.53 | 11,650.53 | 1,990.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,900.08 | 1,004.22 | 662.73 | 170.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,368.26 | 2,912.08 | 1,746.73 | 587.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,693.87 | 21,906.84 | 14,060.00 | 2,748.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,640.73 | 12,253.16 | 6,213.20 | -2,248.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 436.31 | 617.72 | 278.13 | 1.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,007.83 | -43,864.92 | -51,332.41 | -43,944.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 167,091.58 | 167,091.58 | 167,091.58 | 167,091.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 157,083.75 | 123,226.65 | 115,759.17 | 123,147.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,145.33 | -- | 8,166.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,785.84 | -- | 1,585.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,488.00 | -- | 7,802.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,942.46 | -- | 1,987.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,468.47 | -- | 944.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -111.66 | -- | -1.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 39.47 | -- | 0.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,210.18 | -- | 1,469.05 | -- | |
| 投资损失 | -1,526.95 | -- | -248.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 483.69 | -- | 283.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 254.35 | -- | -191.99 | -- | |
| 存货的减少 | 10,838.03 | -- | -1,640.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,968.13 | -- | -4,753.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -18,213.78 | -- | -6,820.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 428.13 | -- | -247.77 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,095.50 | -- | 10,199.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 157,083.75 | -- | 115,759.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 167,091.58 | -- | 167,091.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,007.83 | -- | -51,332.41 | -- | |
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