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| 百润股份(002568) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,969.72 | 12,779.36 | 7,855.79 | 4,215.99 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,569.57 | 1,345.60 | 761.05 | 667.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 18,539.29 | 14,124.96 | 8,616.84 | 4,883.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,966.95 | 3,570.88 | 2,586.56 | 1,094.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,114.80 | 2,388.55 | 1,672.03 | 950.21 | |
| 支付的各项税费 | 2,686.31 | 2,022.18 | 1,226.22 | 527.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,902.62 | 1,639.71 | 883.24 | 525.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,670.67 | 9,621.32 | 6,368.05 | 3,097.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,868.61 | 4,503.64 | 2,248.79 | 1,786.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -2.67 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -2.67 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,117.16 | 2,026.71 | 1,792.16 | 520.30 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,117.16 | 2,026.71 | 1,792.16 | 520.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,117.16 | -2,029.38 | -1,792.16 | -520.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,845.66 | 4,615.90 | 45.66 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 123.01 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,845.66 | 7,738.91 | 3,045.66 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,845.66 | -4,738.91 | -45.66 | 3,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.20 | -- | 0.79 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,094.41 | -2,264.65 | 411.76 | 4,265.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,111.21 | 43,111.21 | 43,111.21 | 43,111.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,016.79 | 40,846.55 | 43,522.97 | 47,377.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,700.46 | -- | 3,243.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25.06 | -- | 37.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 956.07 | -- | 357.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 21.29 | -- | 10.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.27 | -- | 13.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 45.86 | -- | 44.87 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 0.01 | -- | -5.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -84.47 | -- | -458.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,308.04 | -- | -1,741.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 499.10 | -- | 746.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,868.61 | -- | 2,248.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,016.79 | -- | 43,522.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,111.21 | -- | 43,111.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,094.41 | -- | 411.76 | -- | |
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