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百润股份(002568) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,036.16 | 74,215.81 | 44,165.70 | 24,299.89 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,773.68 | 8,262.84 | 4,397.61 | 4,131.12 | |
经营活动现金流入小计 | 119,809.84 | 82,478.65 | 48,563.31 | 28,431.01 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,158.37 | 55,358.03 | 39,019.05 | 23,898.30 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,725.51 | 24,126.95 | 17,521.87 | 11,235.82 | |
支付的各项税费 | 14,318.71 | 13,698.92 | 9,636.39 | 5,735.73 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,933.56 | 10,638.22 | 7,905.81 | 3,403.76 | |
经营活动现金流出小计 | 146,136.15 | 103,822.12 | 74,083.11 | 44,273.61 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -26,326.31 | -21,343.47 | -25,519.80 | -15,842.60 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.10 | 20.10 | 17.65 | 3.36 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 125.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 145.10 | 20.10 | 17.65 | 3.36 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,598.35 | 25,601.12 | 17,873.22 | 9,204.95 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 30,598.35 | 25,601.12 | 17,873.22 | 9,204.95 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,453.24 | -25,581.02 | -17,855.56 | -9,201.59 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 75,399.80 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 78,100.00 | 68,100.00 | 48,100.00 | 19,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 153,499.80 | 68,100.00 | 48,100.00 | 19,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 64,100.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,697.68 | 1,858.06 | 1,043.87 | 428.92 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 371.04 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 67,168.73 | 21,858.06 | 11,043.87 | 428.92 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 86,331.07 | 46,241.94 | 37,056.13 | 18,571.08 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.57 | 11.94 | 8.40 | 6.55 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 29,553.08 | -670.61 | -6,310.84 | -6,466.56 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 57,993.28 | 58,089.28 | 58,089.28 | 58,089.28 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 87,546.37 | 57,418.68 | 51,778.45 | 51,622.73 | |
附注 | |||||
净利润 | -14,702.19 | -- | -14,486.25 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -22.64 | -- | -57.15 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,877.47 | -- | 1,246.87 | -- | |
无形资产摊销 | 327.77 | -- | 158.27 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 118.65 | -- | 46.28 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.39 | -- | 5.88 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,693.53 | -- | 790.79 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -12,695.73 | -- | 1,404.32 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 3,467.82 | -- | 2,294.00 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 1,768.78 | -- | -1,882.23 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -11,176.16 | -- | -15,040.60 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -26,326.31 | -- | -25,519.80 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 87,546.37 | -- | 51,778.45 | -- | |
现金的期初余额 | 57,993.28 | -- | 58,089.28 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 29,553.08 | -- | -6,310.84 | -- |
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