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百润股份(002568) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,930.83 | 133,107.85 | 84,932.77 | 34,669.74 | |
收到的税费返还 | 762.35 | 30.52 | 8.86 | 8.86 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,094.82 | 3,537.00 | 2,258.02 | 727.36 | |
经营活动现金流入小计 | 201,788.01 | 136,675.37 | 87,199.64 | 35,405.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,127.27 | 62,856.38 | 37,955.90 | 16,068.68 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,347.17 | 17,716.55 | 12,301.31 | 7,204.61 | |
支付的各项税费 | 24,681.63 | 17,667.91 | 12,856.45 | 6,413.59 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,582.71 | 8,483.16 | 5,383.05 | 4,804.11 | |
经营活动现金流出小计 | 148,738.79 | 106,723.99 | 68,496.70 | 34,490.97 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 53,049.22 | 29,951.37 | 18,702.94 | 914.98 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.66 | 1.27 | 1.27 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 5.66 | 1.27 | 1.27 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,638.09 | 24,164.02 | 16,964.00 | 7,093.18 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,291.32 | |
投资活动现金流出小计 | 36,638.09 | 24,164.02 | 16,964.00 | 8,384.50 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -36,632.43 | -24,162.75 | -16,962.73 | -8,384.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,760.48 | 20,760.48 | 9.20 | 9.20 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,306.02 | 10,306.02 | 10,306.02 | 9,014.70 | |
筹资活动现金流出小计 | 32,066.51 | 32,066.51 | 11,315.23 | 10,023.90 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -32,066.51 | -32,066.51 | -11,315.23 | -10,023.90 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.88 | 21.66 | -11.54 | -8.57 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -15,638.84 | -26,256.22 | -9,586.55 | -17,502.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 64,214.96 | 64,214.96 | 64,214.96 | 64,214.96 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 48,576.13 | 37,958.74 | 54,628.41 | 46,712.96 | |
附注 | |||||
净利润 | 30,020.89 | -- | 13,663.17 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 98.18 | -- | -14.04 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,650.08 | -- | 3,439.59 | -- | |
无形资产摊销 | 485.43 | -- | 242.70 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 99.19 | -- | 62.36 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.79 | -- | 1.00 | -- | |
固定资产报废损失 | 88.12 | -- | 0.10 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -4.76 | -- | 17.66 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 2,186.14 | -- | 1,681.79 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,379.36 | -- | -1,689.90 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,533.84 | -- | 1,360.27 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 16,253.07 | -- | -101.43 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 39.65 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 53,049.22 | -- | 18,702.94 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 48,576.13 | -- | 54,628.41 | -- | |
现金的期初余额 | 64,214.96 | -- | 64,214.96 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -15,638.84 | -- | -9,586.55 | -- |
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