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| 百润股份(002568) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 326,830.29 | 204,211.59 | 126,541.22 | 66,282.75 | |
| 收到的税费返还 | 11,059.35 | 8,622.66 | 7,423.89 | 19.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,581.53 | 6,277.50 | 4,517.52 | 1,278.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 346,471.16 | 219,111.76 | 138,482.64 | 67,581.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 159,667.69 | 125,752.98 | 81,979.60 | 41,807.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,950.85 | 28,497.17 | 19,579.83 | 11,159.53 | |
| 支付的各项税费 | 44,286.01 | 26,068.56 | 19,565.72 | 9,720.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,221.39 | 10,563.89 | 7,212.24 | 4,188.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 256,125.94 | 190,882.61 | 128,337.40 | 66,875.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90,345.22 | 28,229.15 | 10,145.24 | 706.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.48 | 25.18 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25.48 | 25.18 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62,376.31 | 49,193.71 | 29,249.06 | 10,229.78 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,137.35 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 63,513.67 | 49,193.71 | 29,249.06 | 10,229.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,488.19 | -49,168.54 | -29,249.06 | -10,229.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,127.35 | 7,127.35 | 7,127.35 | 6,902.35 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 45,000.00 | 25,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,127.35 | 32,127.35 | 7,127.35 | 6,902.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,372.63 | 37,999.07 | 37,281.56 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,206.46 | 12,670.87 | 8,939.34 | 112.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,579.09 | 50,669.94 | 46,220.91 | 112.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,451.74 | -18,542.59 | -39,093.56 | 6,789.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 164.35 | 207.60 | 173.94 | -9.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,569.65 | -39,274.38 | -58,023.43 | -2,743.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 232,814.82 | 232,814.82 | 232,814.82 | 232,814.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 252,384.47 | 193,540.44 | 174,791.39 | 230,071.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 52,084.11 | -- | 21,992.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 33.39 | -- | -12.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,521.14 | -- | 7,073.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 857.72 | -- | 337.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 90.90 | -- | 34.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.89 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 58.43 | -- | 0.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,235.20 | -- | 1,897.86 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,928.52 | -- | 823.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -35,129.95 | -- | -17,310.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,652.52 | -- | 6,496.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 42,822.53 | -- | -12,775.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,451.74 | -- | 1,294.90 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 90,345.22 | -- | 10,145.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 145.19 | -- | 254.92 | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 252,384.47 | -- | 174,791.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 232,814.82 | -- | 232,814.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,569.65 | -- | -58,023.43 | -- | |
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