| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 299,143.33 | 235,426.51 | 147,604.10 | 71,987.90 |
| 收到的税费返还 | 2,678.92 | 2,678.92 | 1,468.81 | 6.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,665.10 | 5,319.17 | 4,628.09 | 588.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 311,487.35 | 243,424.61 | 153,701.00 | 72,582.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,645.90 | 107,115.66 | 65,823.13 | 21,473.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,953.49 | 24,753.79 | 16,365.00 | 9,061.14 |
| 支付的各项税费 | 42,866.12 | 31,037.48 | 22,155.62 | 10,141.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,100.49 | 11,639.41 | 6,169.92 | 2,483.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 224,566.00 | 174,546.35 | 110,513.67 | 43,159.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,921.35 | 68,878.26 | 43,187.33 | 29,422.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.69 | 8.16 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8.69 | 8.16 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,320.66 | 72,843.71 | 61,958.44 | 11,669.81 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 40,320.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 44,800.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 88,120.66 | 72,843.71 | 61,958.44 | 51,989.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88,111.97 | -72,835.55 | -61,958.44 | -51,989.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 111,700.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 111,700.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,741.59 | 26,741.59 | 26,741.59 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 893.81 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,635.40 | 26,741.59 | 26,741.59 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 84,064.60 | -26,741.59 | -26,741.59 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23.49 | -3.89 | -8.90 | 13.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 82,850.49 | -30,702.77 | -45,521.60 | -22,553.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 149,964.33 | 149,964.33 | 149,964.33 | 149,964.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 232,814.82 | 119,261.56 | 104,442.73 | 127,410.75 |
| 附注 |
| 净利润 | 66,447.50 | -- | 36,823.56 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 174.11 | -- | 2.18 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,498.23 | -- | 4,560.33 | -- |
| 无形资产摊销 | 643.13 | -- | 316.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 58.42 | -- | 26.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 17.72 | -- | 3.17 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,127.80 | -- | 8.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 1,558.60 | -- | -391.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -7,886.14 | -- | -2,106.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -8,002.49 | -- | 628.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 22,828.87 | -- | 3,275.73 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 86,921.35 | -- | 43,187.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 87.15 | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 232,814.82 | -- | 104,442.73 | -- |
| 现金的期初余额 | 149,964.33 | -- | 149,964.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 82,850.49 | -- | -45,521.60 | -- |
每日必读
发行与分配