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| 百润股份(002568) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 349,881.22 | 277,190.40 | 195,702.47 | 93,111.40 | |
| 收到的税费返还 | 206.73 | 109.20 | 105.73 | 0.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,805.78 | 7,983.38 | 5,854.73 | 1,229.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 360,893.73 | 285,282.99 | 201,662.93 | 94,341.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 179,074.85 | 134,445.19 | 87,962.57 | 48,355.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,509.84 | 31,304.76 | 20,841.67 | 11,513.69 | |
| 支付的各项税费 | 66,029.84 | 52,002.16 | 39,624.40 | 21,170.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,061.55 | 15,434.71 | 13,538.71 | 7,134.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 304,676.08 | 233,186.82 | 161,967.35 | 88,174.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,217.65 | 52,096.17 | 39,695.58 | 6,167.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 693.38 | 2.48 | 1.68 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 341.21 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,037.10 | 5.00 | 4.20 | 2.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 111,132.80 | 77,233.33 | 47,190.77 | 15,049.49 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 288.24 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 111,421.04 | 77,233.33 | 47,190.77 | 15,049.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -110,383.94 | -77,228.33 | -47,186.57 | -15,046.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 143,000.00 | 98,000.00 | 55,000.00 | 35,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 143,000.00 | 98,000.00 | 55,000.00 | 35,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 98,000.00 | 25,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,697.70 | 53,737.00 | 329.44 | 29.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,065.35 | 1,005.23 | 741.96 | 393.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 155,763.04 | 79,742.23 | 1,071.40 | 422.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,763.04 | 18,257.77 | 53,928.60 | 34,577.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.61 | 5.37 | 4.14 | -4.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -66,926.72 | -6,869.02 | 46,441.74 | 25,692.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 252,384.47 | 252,384.47 | 252,384.47 | 252,384.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 185,457.75 | 245,515.45 | 298,826.21 | 278,077.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 80,669.91 | -- | 43,820.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 276.18 | -- | -83.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,498.71 | -- | 7,721.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,308.88 | -- | 586.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 357.95 | -- | 64.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -40.28 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.82 | -- | 6.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,880.84 | -- | 2,902.22 | -- | |
| 投资损失 | -2.52 | -- | -2.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,077.72 | -- | -1,101.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -24,437.53 | -- | -14,369.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,535.95 | -- | -62.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,138.06 | -- | -553.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 615.46 | -- | 462.61 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 56,217.65 | -- | 39,695.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 289.59 | -- | 424.77 | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 185,457.75 | -- | 298,826.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 252,384.47 | -- | 252,384.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -66,926.72 | -- | 46,441.74 | -- | |
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