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| 德力股份(002571) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,728.82 | 59,959.34 | 39,954.52 | 19,065.04 | |
| 收到的税费返还 | 222.09 | 349.86 | 222.09 | 222.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,113.32 | 6,905.35 | 6,689.27 | 440.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 90,064.22 | 67,214.56 | 46,865.88 | 19,727.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,274.63 | 37,107.73 | 22,591.26 | 8,897.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,603.12 | 12,415.08 | 8,196.42 | 5,017.69 | |
| 支付的各项税费 | 4,363.61 | 3,847.36 | 1,249.01 | 925.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,572.27 | 7,385.86 | 3,869.95 | 3,110.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 77,813.64 | 60,756.03 | 35,906.64 | 17,951.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,250.59 | 6,458.53 | 10,959.24 | 1,775.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,032.89 | 157.89 | 157.89 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 891.52 | 732.84 | 733.10 | 444.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 102.05 | 68.15 | 45.35 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 593.34 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,619.81 | 958.88 | 936.34 | 444.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,137.14 | 2,622.65 | 1,860.42 | 724.63 | |
| 投资所支付的现金 | 9,047.80 | 7,446.55 | 6,071.80 | 3,375.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,184.94 | 10,069.20 | 7,932.23 | 4,099.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,565.13 | -9,110.31 | -6,995.89 | -3,655.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16.67 | 7.83 | 7.83 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16.67 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,016.67 | 2,007.83 | 2,007.83 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,930.00 | 16,650.00 | 13,650.00 | 9,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,312.43 | 443.46 | 341.42 | 206.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 813.63 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 71.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,313.43 | 17,093.46 | 13,991.42 | 10,106.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,296.76 | -15,085.63 | -11,983.59 | -8,106.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.03 | 5.44 | -2.67 | -15.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,617.33 | -17,731.99 | -8,022.91 | -10,001.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,555.92 | 24,555.92 | 24,555.92 | 24,555.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,938.58 | 6,823.93 | 16,533.01 | 14,554.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,049.43 | -- | 3,148.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,733.70 | -- | 1,658.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,139.79 | -- | 4,203.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 222.11 | -- | 108.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15.43 | -- | 5.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.27 | -- | -7.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.28 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 444.35 | -- | 323.84 | -- | |
| 投资损失 | -4,860.51 | -- | -560.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 204.70 | -- | 176.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,047.34 | -- | -3,664.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,002.45 | -- | 4,362.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 342.47 | -- | 1,204.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,250.59 | -- | 10,959.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,938.58 | -- | 16,533.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,555.92 | -- | 24,555.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,617.33 | -- | -8,022.91 | -- | |
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