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| 德力股份(002571) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,188.95 | 61,282.33 | 39,345.62 | 18,433.51 | |
| 收到的税费返还 | 248.93 | 244.97 | 245.88 | 244.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,188.65 | 7,367.72 | 1,092.01 | 1,212.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 92,626.52 | 68,895.02 | 40,683.51 | 19,890.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,156.45 | 38,303.87 | 22,549.93 | 14,193.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,242.97 | 11,197.48 | 8,054.88 | 4,209.01 | |
| 支付的各项税费 | 3,534.29 | 2,479.45 | 2,231.17 | 1,105.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,969.28 | 12,352.78 | 5,808.20 | 4,080.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 79,903.00 | 64,333.58 | 38,644.19 | 23,588.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,723.53 | 4,561.44 | 2,039.32 | -3,697.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 372.02 | 362.65 | 278.65 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.18 | 0.16 | -- | 0.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,359.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,731.20 | 2,462.80 | 2,378.65 | 0.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,598.38 | 9,540.43 | 5,087.16 | 1,597.85 | |
| 投资所支付的现金 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,656.57 | -- | -- | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,303.95 | 9,589.43 | 5,136.16 | 2,646.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,572.75 | -7,126.63 | -2,757.52 | -2,646.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,741.58 | 1,935.89 | 778.31 | 119.25 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,741.58 | 1,935.89 | 778.31 | 119.25 | |
| 取得借款收到的现金 | 6,200.00 | 6,200.00 | 2,200.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,872.76 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,814.34 | 8,135.89 | 2,978.31 | 2,119.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | 6,079.20 | 3,079.20 | 79.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 315.79 | 239.03 | 157.42 | 87.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,872.76 | 31.43 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,188.55 | 6,349.66 | 3,236.62 | 166.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,625.80 | 1,786.23 | -258.31 | 1,952.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 59.86 | 49.45 | -109.46 | -78.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,163.56 | -729.52 | -1,085.97 | -4,470.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,776.79 | 11,776.79 | 11,776.79 | 11,776.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,613.23 | 11,047.27 | 10,690.82 | 7,306.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,305.02 | -- | 1,923.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,065.41 | -- | 1,162.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,855.69 | -- | 3,849.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 247.45 | -- | 346.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23.64 | -- | 11.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.82 | -- | -0.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.42 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4,171.63 | -- | 120.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 255.28 | -- | 179.77 | -- | |
| 投资损失 | -1,711.04 | -- | -612.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 99.71 | -- | 58.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,672.72 | -- | -5,176.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,147.18 | -- | -1,024.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,064.34 | -- | 1,200.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,723.53 | -- | 2,039.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,613.23 | -- | 10,690.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,776.79 | -- | 11,776.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,163.56 | -- | -1,085.97 | -- | |
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