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| 德力股份(002571) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,238.44 | 65,561.25 | 43,200.32 | 19,059.02 | |
| 收到的税费返还 | 1,119.33 | 695.00 | 217.13 | 175.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,693.64 | 4,943.92 | 2,818.94 | 1,478.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 97,051.41 | 71,200.17 | 46,236.39 | 20,712.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,443.94 | 44,866.37 | 28,860.28 | 12,678.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,242.94 | 14,181.85 | 7,998.78 | 4,705.80 | |
| 支付的各项税费 | 2,644.79 | 2,343.07 | 1,736.93 | 598.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,406.13 | 9,713.66 | 3,512.01 | 1,459.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 96,737.80 | 71,104.94 | 42,108.00 | 19,442.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 313.61 | 95.23 | 4,128.38 | 1,269.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,958.79 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,831.26 | 855.06 | 852.18 | 546.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 65.30 | 13.61 | 4.85 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,411.62 | 350.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,266.96 | 3,618.68 | 3,257.03 | 2,946.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,885.71 | 28,744.60 | 14,810.93 | 6,326.64 | |
| 投资所支付的现金 | 150.68 | 150.82 | 150.84 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,405.00 | 1,645.38 | 350.00 | 350.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,441.39 | 30,540.79 | 15,311.77 | 6,676.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,174.43 | -26,922.12 | -12,054.74 | -3,729.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,193.54 | 19,350.16 | 8,402.45 | 5,603.59 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,595.92 | 14,124.81 | 3,583.55 | 194.24 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,789.47 | 33,474.97 | 11,986.00 | 5,797.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,325.15 | 13,382.34 | 11,370.77 | 4,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,099.97 | 599.29 | 388.59 | 128.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,990.48 | 1,630.17 | 150.47 | 109.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,415.60 | 15,611.81 | 11,909.83 | 4,637.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,373.87 | 17,863.16 | 76.16 | 1,160.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -258.51 | -57.70 | -22.95 | 76.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,745.46 | -9,021.43 | -7,873.15 | -1,223.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,469.42 | 17,469.42 | 17,469.42 | 17,469.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,723.96 | 8,447.99 | 9,596.27 | 16,245.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 722.46 | -- | 1,700.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,431.47 | -- | 1,004.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,341.63 | -- | 3,842.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 234.53 | -- | 117.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 107.05 | -- | 11.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 218.19 | -- | -2.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.46 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 965.53 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,261.20 | -- | -8.71 | -- | |
| 投资损失 | -3,167.09 | -- | -2,332.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 111.79 | -- | 44.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -15,733.30 | -- | -3,140.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,395.98 | -- | -477.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,109.23 | -- | 3,315.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 313.61 | -- | 4,128.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,723.96 | -- | 9,596.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,469.42 | -- | 17,469.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,745.46 | -- | -7,873.15 | -- | |
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