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| 奥拓电子(002587) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,028.60 | 17,023.53 | 10,713.99 | 4,295.41 | |
| 收到的税费返还 | 1,646.58 | 1,150.74 | 943.06 | 835.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 461.53 | 243.43 | 111.04 | 31.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,136.71 | 18,417.71 | 11,768.09 | 5,161.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,436.11 | 11,821.44 | 8,491.14 | 4,475.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,882.76 | 2,685.68 | 1,731.96 | 893.90 | |
| 支付的各项税费 | 2,429.55 | 1,805.28 | 1,400.24 | 1,054.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,602.59 | 2,487.10 | 1,682.53 | 1,054.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,351.00 | 18,799.50 | 13,305.88 | 7,478.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 785.70 | -381.79 | -1,537.78 | -2,316.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.10 | 0.21 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.10 | 0.21 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,234.91 | 1,727.74 | 239.84 | 102.10 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.00 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,238.91 | 1,727.74 | 1,239.84 | 1,102.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,238.81 | -1,727.53 | -1,239.84 | -1,102.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 31,588.00 | 31,588.00 | 31,588.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 270.56 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,858.56 | 31,588.00 | 31,588.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 743.54 | 958.54 | 259.38 | 2.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 743.54 | 958.54 | 259.38 | 2.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,115.02 | 30,629.46 | 31,328.62 | -2.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30.16 | -28.47 | -22.15 | -2.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,631.75 | 28,491.67 | 28,528.85 | -3,423.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,966.52 | 10,966.52 | 10,966.52 | 10,966.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,598.27 | 39,458.19 | 39,495.37 | 7,542.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,356.48 | -- | 2,210.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 103.35 | -- | 120.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 229.74 | -- | 111.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 52.12 | -- | 16.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.38 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -270.56 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 19.93 | -- | -28.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,975.21 | -- | -792.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,527.65 | -- | -3,091.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 797.12 | -- | -84.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 785.70 | -- | -1,537.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,598.27 | -- | 39,495.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,966.52 | -- | 10,966.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,631.75 | -- | 28,528.85 | -- | |
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