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奥拓电子(002587) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,886.13 | 55,456.00 | 31,843.49 | 14,641.70 | |
收到的税费返还 | 789.04 | 354.55 | 289.43 | 147.92 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,237.82 | 6,745.56 | 5,147.14 | 948.59 | |
经营活动现金流入小计 | 91,913.00 | 62,556.11 | 37,280.07 | 15,738.22 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,948.35 | 43,881.26 | 26,536.65 | 10,449.40 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,109.87 | 11,439.25 | 7,972.52 | 3,413.72 | |
支付的各项税费 | 5,285.64 | 4,454.57 | 3,786.38 | 1,826.56 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,633.43 | 13,046.81 | 9,553.83 | 5,944.86 | |
经营活动现金流出小计 | 90,977.30 | 72,821.89 | 47,849.37 | 21,634.54 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 935.70 | -10,265.78 | -10,569.31 | -5,896.32 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,818.50 | 4,809.90 | 4,809.90 | 1,362.10 | |
取得投资收益所收到的现金 | 203.79 | 39.57 | 39.57 | 16.91 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.34 | 0.30 | 0.16 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 5,022.62 | 4,849.77 | 4,849.63 | 1,379.01 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,273.11 | 1,598.08 | 742.80 | 287.40 | |
投资所支付的现金 | 16,840.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 26,613.11 | 9,398.08 | 8,542.80 | 7,787.40 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,590.48 | -4,548.31 | -3,693.17 | -6,408.39 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 13,652.39 | 13,642.39 | 13,642.39 | 13,642.39 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 601.64 | 560.50 | 547.51 | 543.41 | |
筹资活动现金流入小计 | 24,254.03 | 18,302.90 | 18,289.90 | 14,185.80 | |
偿还债务支付的现金 | 2,500.00 | 270.00 | 180.00 | 90.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,285.75 | 4,199.27 | 4,109.81 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 63.07 | 63.07 | 63.07 | 37.49 | |
筹资活动现金流出小计 | 6,848.83 | 4,532.35 | 4,352.88 | 127.49 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17,405.20 | 13,770.55 | 13,937.02 | 14,058.31 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,171.86 | -870.65 | -396.69 | -172.59 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,421.44 | -1,914.19 | -722.15 | 1,581.01 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 36,467.99 | 36,467.99 | 36,467.99 | 36,467.99 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 32,046.55 | 34,553.80 | 35,745.83 | 38,048.99 | |
附注 | |||||
净利润 | 13,137.91 | -- | 6,092.24 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,679.03 | -- | 1,046.76 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,382.53 | -- | 595.30 | -- | |
无形资产摊销 | 214.48 | -- | 94.44 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 41.88 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.46 | -- | -2.48 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -0.83 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 362.28 | -- | 515.08 | -- | |
投资损失 | -229.63 | -- | -39.57 | -- | |
递延所得税资产减少 | -716.17 | -- | -144.33 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -8,834.55 | -- | -1,602.38 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -35,199.25 | -- | -22,128.44 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 27,139.74 | -- | 5,004.89 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 943.01 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 935.70 | -- | -10,569.31 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 32,046.55 | -- | 35,745.83 | -- | |
现金的期初余额 | 36,467.99 | -- | 36,467.99 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,421.44 | -- | -722.15 | -- |
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