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| 奥拓电子(002587) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,906.60 | 17,144.58 | 10,755.00 | 6,062.75 | |
| 收到的税费返还 | 2,121.94 | 1,685.70 | 1,605.53 | 538.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 556.14 | 2,502.44 | 2,283.81 | 234.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,584.68 | 21,332.73 | 14,644.35 | 6,835.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,038.09 | 13,308.05 | 9,500.54 | 4,720.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,090.37 | 8,564.88 | 5,794.99 | 2,571.49 | |
| 支付的各项税费 | 2,998.32 | 2,641.85 | 2,026.42 | 865.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,094.39 | 5,038.47 | 2,859.01 | 1,696.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,221.17 | 29,553.25 | 20,180.96 | 9,854.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,636.49 | -8,220.53 | -5,536.61 | -3,018.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,370.00 | 6,690.00 | 3,760.00 | 750.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 436.87 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.53 | 0.51 | 0.13 | 0.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,807.40 | 6,690.51 | 3,760.13 | 750.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,187.45 | 1,742.47 | 1,401.58 | 530.21 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 800.00 | 810.00 | 550.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,187.45 | 2,542.47 | 2,211.58 | 1,080.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,619.95 | 4,148.04 | 1,548.56 | -330.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39.45 | 35.55 | 25.17 | 15.59 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39.45 | 35.55 | 25.17 | 15.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,289.57 | 3,289.65 | 3,289.65 | 0.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 550.89 | 550.89 | 550.89 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,840.46 | 3,840.53 | 3,840.53 | 0.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,801.01 | -3,804.99 | -3,815.36 | 15.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 312.21 | 192.59 | 44.15 | 47.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,505.34 | -7,684.89 | -7,759.27 | -3,285.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,535.06 | 19,535.06 | 19,535.06 | 19,535.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,029.72 | 11,850.18 | 11,775.79 | 16,249.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,163.94 | -- | 150.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 434.91 | -- | 206.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 829.98 | -- | 393.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 118.25 | -- | 59.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.66 | -- | -1.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -351.53 | -- | -32.20 | -- | |
| 投资损失 | -436.87 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -384.25 | -- | -162.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,267.42 | -- | 1,232.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,882.89 | -- | -3,996.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,249.20 | -- | -3,315.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -616.07 | -- | -70.19 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,636.49 | -- | -5,536.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,029.72 | -- | 11,775.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,535.06 | -- | 19,535.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,505.34 | -- | -7,759.27 | -- | |
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