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| 奥拓电子(002587) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,156.65 | 71,157.54 | 46,661.18 | 29,113.34 | |
| 收到的税费返还 | 4,376.39 | 3,945.67 | 3,339.45 | 578.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,695.94 | 3,370.44 | 2,882.96 | 986.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 111,228.99 | 78,473.65 | 52,883.59 | 30,678.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,628.36 | 57,458.24 | 41,848.93 | 24,391.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,657.90 | 17,883.79 | 12,224.05 | 6,119.40 | |
| 支付的各项税费 | 4,067.20 | 2,973.99 | 2,507.92 | 1,100.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,404.45 | 9,362.23 | 6,558.53 | 3,515.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 110,757.90 | 87,678.24 | 63,139.44 | 35,126.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 471.09 | -9,204.60 | -10,255.85 | -4,448.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 75,508.00 | 67,810.00 | 49,160.00 | 30,160.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 664.73 | 449.78 | 360.41 | 100.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,766.66 | 11,755.08 | 3,316.53 | 0.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 91,939.39 | 84,014.86 | 56,836.93 | 30,260.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,124.59 | 899.77 | 699.74 | 382.71 | |
| 投资所支付的现金 | 85,110.00 | 73,340.00 | 48,710.00 | 26,360.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 92,234.59 | 76,239.77 | 51,409.74 | 26,742.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -295.20 | 7,775.09 | 5,427.19 | 3,518.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 55.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 55.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,803.72 | 13,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,546.05 | 1,656.92 | 1,555.62 | 18.44 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,404.77 | 14,656.92 | 9,555.62 | 18.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,354.56 | 3,456.47 | 3,383.87 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 90.83 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,344.74 | 1,811.15 | 1,059.74 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,699.30 | 5,267.62 | 4,443.61 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,705.47 | 9,389.30 | 5,112.02 | 18.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 909.98 | 937.45 | 422.86 | -73.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,791.34 | 8,897.25 | 706.22 | -984.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,171.83 | 35,171.83 | 35,171.83 | 35,171.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,963.17 | 44,069.08 | 35,878.06 | 34,187.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,957.87 | -- | 584.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,761.93 | -- | 457.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,818.94 | -- | 660.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 402.35 | -- | 226.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 233.61 | -- | 116.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.23 | -- | -1.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,300.64 | -- | 1,294.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 421.80 | -- | 275.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,073.80 | -- | 686.30 | -- | |
| 投资损失 | -518.09 | -- | -200.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,547.30 | -- | -625.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -77.55 | -- | -41.25 | -- | |
| 存货的减少 | 1,012.32 | -- | -1,875.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,317.09 | -- | 793.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,540.95 | -- | -12,794.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 471.09 | -- | -10,255.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,963.17 | -- | 35,878.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,171.83 | -- | 35,171.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,791.34 | -- | 706.22 | -- | |
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