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奥拓电子(002587) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,717.61 | 75,516.52 | 51,538.16 | 22,191.23 | |
收到的税费返还 | 2,955.60 | 2,479.08 | 719.06 | 533.31 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,552.66 | 7,011.90 | 5,506.52 | 2,789.91 | |
经营活动现金流入小计 | 134,225.88 | 85,007.50 | 57,763.74 | 25,514.45 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,184.96 | 57,400.73 | 39,458.65 | 21,679.41 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,884.92 | 14,289.69 | 9,902.77 | 4,958.69 | |
支付的各项税费 | 6,969.71 | 5,027.54 | 4,050.61 | 1,989.77 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,894.67 | 13,965.99 | 9,802.02 | 6,518.11 | |
经营活动现金流出小计 | 114,934.27 | 90,683.95 | 63,214.05 | 35,145.99 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,291.61 | -5,676.45 | -5,450.31 | -9,631.54 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 60,390.00 | 28,399.43 | 19,093.07 | 7,840.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 350.41 | 238.80 | 173.85 | 95.62 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.75 | 16.75 | 16.71 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 60,757.16 | 28,654.98 | 19,283.64 | 7,935.62 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,266.61 | 1,134.31 | 698.45 | 365.82 | |
投资所支付的现金 | 59,560.60 | 20,845.38 | 9,250.00 | 300.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 61,827.21 | 21,979.69 | 9,948.45 | 665.82 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,070.05 | 6,675.28 | 9,335.18 | 7,269.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,189.50 | 29.50 | 29.50 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 29.50 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.94 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | |
筹资活动现金流入小计 | 12,190.44 | 3,029.76 | 3,029.76 | 0.25 | |
偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,710.66 | 6,466.74 | 6,351.70 | 117.21 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 547.69 | 57.80 | 57.80 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 17,258.35 | 10,624.54 | 10,509.49 | 117.21 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,067.91 | -7,594.77 | -7,479.74 | -116.96 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 672.46 | 410.74 | 69.41 | -720.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 13,826.10 | -6,185.20 | -3,525.46 | -3,198.72 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,046.55 | 32,046.55 | 32,046.55 | 32,046.55 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 45,872.65 | 25,861.34 | 28,521.09 | 28,847.82 | |
附注 | |||||
净利润 | 18,429.28 | -- | 8,226.37 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,758.81 | -- | 1,753.51 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,658.13 | -- | 743.72 | -- | |
无形资产摊销 | 253.02 | -- | 120.81 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 90.00 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.87 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.81 | -- | |
公允价值变动损失 | 36.41 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 645.36 | -- | 100.55 | -- | |
投资损失 | -305.73 | -- | -176.93 | -- | |
递延所得税资产减少 | -261.68 | -- | -657.72 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 137.77 | -- | -368.41 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -37,254.83 | -- | -28,533.67 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 32,558.98 | -- | 13,340.64 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 520.24 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 19,291.61 | -- | -5,450.31 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 45,872.65 | -- | 28,521.09 | -- | |
现金的期初余额 | 32,046.55 | -- | 32,046.55 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 13,826.10 | -- | -3,525.46 | -- |
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