奥拓电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
奥拓电子(002587) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金67,584.7039,913.8523,209.36127,717.6175,516.52
收到的税费返还2,092.211,608.26869.722,955.602,479.08
收到的其他与经营活动有关的现金13,692.025,828.17683.413,552.667,011.90
经营活动现金流入小计83,368.9347,350.2824,762.49134,225.8885,007.50
购买商品、接受劳务支付的现金49,732.6432,011.4019,608.5378,184.9657,400.73
支付给职工以及为职工支付的现金15,837.0411,103.685,930.8918,884.9214,289.69
支付的各项税费5,743.414,633.062,012.896,969.715,027.54
支付的其他与经营活动有关的现金21,306.5512,227.285,436.5110,894.6713,965.99
经营活动现金流出小计92,619.6359,975.4232,988.81114,934.2790,683.95
经营活动产生的现金流量净额-9,250.71-12,625.15-8,226.3219,291.61-5,676.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金121,957.8185,937.0144,076.2760,390.0028,399.43
取得投资收益所收到的现金428.55302.23139.13350.41238.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.205.92--16.7516.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计122,392.5686,245.1644,215.4060,757.1628,654.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金800.11470.18174.512,266.611,134.31
投资所支付的现金117,286.1085,093.3847,985.9359,560.6020,845.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计118,086.2185,563.5648,160.4461,827.2121,979.69
投资活动产生的现金流量净额4,306.35681.60-3,945.03-1,070.056,675.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金294.00294.00--2,189.5029.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------29.50--
取得借款收到的现金10,000.005,000.00--10,000.003,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金0.180.180.110.940.26
筹资活动现金流入小计10,294.185,294.180.1112,190.443,029.76
偿还债务支付的现金3,000.00----10,000.004,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,595.246,381.17102.526,710.666,466.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,903.502,730.801,684.19547.6957.80
筹资活动现金流出小计12,498.749,111.971,786.7117,258.3510,624.54
筹资活动产生的现金流量净额-2,204.56-3,817.79-1,786.59-5,067.91-7,594.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响779.4675.97-288.74672.46410.74
五、现金及现金等价物净增加额-6,369.46-15,685.36-14,246.6913,826.10-6,185.20
加:期初现金及现金等价物余额45,872.6545,872.6545,872.6532,046.5532,046.55
六、期末现金及现金等价物余额39,503.1830,187.2831,625.9545,872.6525,861.34
附注
净利润--7,207.75--18,429.28--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,502.21--2,758.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--847.82--1,658.13--
无形资产摊销--132.52--253.02--
长期待摊费用摊销--54.19--90.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--52.37--25.87--
固定资产报废损失--0.74------
公允价值变动损失--4.89--36.41--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--307.50--645.36--
投资损失--281.15---305.73--
递延所得税资产减少---263.64---261.68--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---972.17--137.77--
经营性应收项目的减少---18,208.91---37,254.83--
经营性应付项目的增加---3,410.38--32,558.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---161.20--520.24--
经营活动产生现金流量净额---12,625.15--19,291.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,187.28--45,872.65--
现金的期初余额--45,872.65--32,046.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,685.36--13,826.10--
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