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| 奥拓电子(002587) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,570.81 | 83,087.02 | 52,970.09 | 35,527.59 | 17,490.66 |
| 收到的税费返还 | 1,096.06 | 2,323.59 | 1,961.91 | 1,303.53 | 693.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 889.05 | 4,314.74 | 3,360.41 | 2,683.33 | 675.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,555.92 | 89,725.35 | 58,292.40 | 39,514.45 | 18,859.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,728.23 | 50,511.00 | 37,879.09 | 27,460.92 | 15,589.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,359.58 | 20,979.98 | 15,943.97 | 10,440.92 | 5,245.43 |
| 支付的各项税费 | 949.28 | 4,890.20 | 4,124.18 | 3,470.45 | 2,801.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,789.08 | 13,519.43 | 10,592.36 | 7,708.41 | 3,952.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,826.17 | 89,900.61 | 68,539.59 | 49,080.70 | 27,588.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,270.24 | -175.26 | -10,247.19 | -9,566.25 | -8,729.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 52,850.00 | 44,600.00 | 43,300.00 | 30,400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 239.60 | 546.87 | 492.42 | 394.36 | 178.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | 16.46 | 16.10 | 15.72 | 8.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,418.12 | 8,000.00 | 8,000.00 | 4,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,657.74 | 61,413.33 | 53,108.52 | 47,710.08 | 30,587.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 364.16 | 981.80 | 694.98 | 403.30 | 258.22 |
| 投资所支付的现金 | 2,450.00 | 30,950.00 | 30,100.00 | 21,970.00 | 16,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,482.20 | 19,626.80 | 12,151.78 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,296.36 | 51,558.61 | 42,946.76 | 24,373.30 | 18,358.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,638.62 | 9,854.72 | 10,161.76 | 23,336.78 | 12,229.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 500.00 | 691.00 | 153.00 | 81.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500.00 | 691.00 | 153.00 | 81.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 50.00 | 150.00 | 150.00 | 50.00 | 50.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,802.37 | 3,802.37 | 2,414.37 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 550.00 | 4,643.37 | 4,105.37 | 2,545.37 | 50.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 56.00 | 12,008.00 | 12,000.00 | 8,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1.19 | 1,944.84 | 1,943.59 | 1,943.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 714.95 | 1,362.41 | 1,205.97 | 1,079.54 | 149.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 772.14 | 15,315.25 | 15,149.55 | 11,022.54 | 149.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -222.14 | -10,671.88 | -11,044.18 | -8,477.16 | -99.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36.38 | 832.71 | 911.13 | 1,046.04 | -221.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,167.38 | -159.71 | -10,218.48 | 6,339.41 | 3,178.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,803.46 | 43,963.17 | 43,963.17 | 43,963.17 | 43,963.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,636.08 | 43,803.46 | 33,744.69 | 50,302.58 | 47,141.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,111.00 | -- | 1,766.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -2,226.46 | -- | 956.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,770.25 | -- | 628.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 295.77 | -- | 146.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 183.44 | -- | 105.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7.17 | -- | 1.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 17.39 | -- | 2.77 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 95.20 | -- | 78.62 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -698.50 | -- | -1,152.21 | -- |
| 投资损失 | -- | -548.24 | -- | -364.39 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -871.15 | -- | -544.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 14.16 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,947.99 | -- | 2,325.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 14,698.10 | -- | 3,979.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -18,971.36 | -- | -17,677.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -175.26 | -- | -9,566.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 43,803.46 | -- | 50,302.58 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 43,963.17 | -- | 43,963.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -159.71 | -- | 6,339.41 | -- |
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