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奥拓电子(002587) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,320.85 | 65,113.66 | 40,214.85 | 21,237.91 | |
收到的税费返还 | 3,407.83 | 2,000.46 | 1,088.31 | 236.08 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,851.03 | 4,340.16 | 3,547.56 | 1,938.34 | |
经营活动现金流入小计 | 110,579.71 | 71,454.29 | 44,850.72 | 23,412.33 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,094.80 | 55,291.91 | 37,386.67 | 19,975.95 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,975.39 | 16,416.71 | 10,229.14 | 5,185.76 | |
支付的各项税费 | 4,233.37 | 2,834.86 | 1,926.48 | 1,061.55 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,751.95 | 12,126.99 | 7,415.75 | 4,472.61 | |
经营活动现金流出小计 | 116,055.51 | 86,670.47 | 56,958.04 | 30,695.87 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,475.80 | -15,216.18 | -12,107.32 | -7,283.55 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 145,860.00 | 123,900.00 | 98,400.00 | 39,300.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 708.42 | 601.59 | 496.10 | 269.39 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.56 | 6.52 | 0.27 | 0.14 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 146,576.97 | 124,508.11 | 98,896.37 | 39,569.53 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,590.67 | 3,156.80 | 2,669.36 | 2,191.38 | |
投资所支付的现金 | 147,487.82 | 128,427.82 | 98,000.00 | 57,700.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 157,078.49 | 131,584.62 | 100,669.36 | 59,891.38 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,501.51 | -7,076.51 | -1,773.00 | -20,321.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 48.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 48.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,656.08 | 1,632.01 | 1,614.91 | 38.01 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,704.08 | 1,632.01 | 1,614.91 | 38.01 | |
偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,504.71 | 1,493.70 | 1,444.50 | 87.98 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,154.48 | 2,036.55 | 1,708.19 | 690.80 | |
筹资活动现金流出小计 | 14,659.19 | 8,530.25 | 8,152.69 | 2,778.78 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,955.11 | -6,898.24 | -6,537.78 | -2,740.77 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -349.84 | -242.96 | -233.30 | -129.21 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -29,282.27 | -29,433.89 | -20,651.39 | -30,475.38 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 64,454.10 | 64,454.10 | 64,454.10 | 64,382.88 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 35,171.83 | 35,020.21 | 43,802.71 | 33,907.50 | |
附注 | |||||
净利润 | 3,241.50 | -- | 962.02 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 823.25 | -- | -932.53 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,918.93 | -- | 616.91 | -- | |
无形资产摊销 | 617.70 | -- | 307.31 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 336.28 | -- | 187.92 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.04 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 20.42 | -- | 5.02 | -- | |
公允价值变动损失 | -517.00 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 522.45 | -- | 234.14 | -- | |
投资损失 | -692.49 | -- | -351.46 | -- | |
递延所得税资产减少 | -604.10 | -- | -303.04 | -- | |
递延所得税负债增加 | 77.55 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -14,173.99 | -- | -5,562.91 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,587.84 | -- | -3,340.39 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 7,541.57 | -- | -4,231.90 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 301.60 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -5,475.80 | -- | -12,107.32 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 35,171.83 | -- | 43,802.71 | -- | |
现金的期初余额 | 64,454.10 | -- | 64,454.10 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -29,282.27 | -- | -20,651.39 | -- |
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