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| 大连电瓷(002606) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,101.21 | 39,942.78 | 25,693.13 | ||
| 收到的税费返还 | 717.26 | 697.18 | 255.04 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,404.66 | 2,096.55 | 1,874.56 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 64,223.13 | 42,736.51 | 27,822.74 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,402.42 | 29,518.91 | 20,074.62 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,253.36 | 8,938.42 | 6,228.51 | ||
| 支付的各项税费 | 2,966.33 | 2,831.17 | 1,914.34 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,314.94 | 4,836.08 | 3,711.51 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 65,937.06 | 46,124.58 | 31,928.98 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,713.93 | -3,388.07 | -4,106.24 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,231.26 | 13,231.26 | 13,231.26 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 60.00 | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 13,231.26 | 13,291.26 | 13,231.26 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,093.35 | 11,095.68 | 6,311.36 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 625.75 | 455.35 | 239.47 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 12,719.10 | 11,551.03 | 6,550.83 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 512.16 | 1,740.23 | 6,680.43 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 32,648.03 | 26,904.00 | 9,500.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 32,648.03 | 26,904.00 | 9,500.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 23,150.00 | 18,404.00 | 7,500.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,404.19 | 2,871.36 | 1,064.10 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,300.50 | 2,420.50 | 2,300.50 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 28,854.69 | 23,695.86 | 10,864.60 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,793.35 | 3,208.14 | -1,364.60 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -52.87 | -16.82 | -72.50 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,538.71 | 1,543.48 | 1,137.09 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,698.33 | 1,698.33 | 1,698.33 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,237.04 | 3,241.81 | 2,835.42 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,454.00 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 713.11 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,228.24 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 250.30 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -273.69 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 1.06 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 1,229.35 | -- | -- | ||
| 投资损失 | 69.92 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -135.88 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -1,847.45 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -8,163.25 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -3,239.64 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,713.93 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 4,237.04 | -- | 2,835.42 | ||
| 现金的期初余额 | 1,698.33 | -- | 1,698.33 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,538.71 | -- | 1,137.09 | ||
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