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| 大连电瓷(002606) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,868.06 | 45,558.10 | 31,020.61 | 18,884.63 | |
| 收到的税费返还 | 2,180.32 | 2,014.63 | 1,404.72 | 767.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 921.45 | 773.32 | 406.77 | 196.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 66,969.84 | 48,346.05 | 32,832.10 | 19,849.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,918.90 | 33,662.01 | 22,183.47 | 11,556.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,825.35 | 9,748.10 | 7,590.75 | 4,172.21 | |
| 支付的各项税费 | 3,135.25 | 1,473.97 | 1,278.70 | 575.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,225.77 | 5,286.01 | 4,277.06 | 3,429.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,105.26 | 50,170.09 | 35,329.99 | 19,733.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -135.43 | -1,824.04 | -2,497.88 | 115.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.25 | 6.10 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 283.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 293.25 | 6.10 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,151.85 | 3,831.39 | 2,699.69 | 1,906.65 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 493.40 | 63.39 | 208.68 | 41.49 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,645.25 | 3,894.78 | 2,908.37 | 1,948.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,352.00 | -3,888.68 | -2,908.37 | -1,948.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,893.25 | 24,900.00 | 10,000.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 973.15 | 973.15 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,893.25 | 25,873.15 | 10,000.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,509.00 | 22,509.00 | 7,609.00 | 3,609.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,897.79 | 2,421.42 | 2,962.63 | 449.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 13.50 | 13.50 | 13.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,406.79 | 24,943.92 | 9,611.98 | 4,072.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -513.54 | 929.23 | 388.02 | -72.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.26 | -10.04 | 4.42 | -3.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,021.22 | -4,793.54 | -5,013.82 | -1,908.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,062.11 | 22,062.11 | 22,062.11 | 22,062.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,040.89 | 17,268.57 | 17,048.29 | 20,153.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,763.74 | -- | -83.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 537.25 | -- | 56.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,704.67 | -- | 1,340.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 259.93 | -- | 143.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.17 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.28 | -- | 0.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,594.03 | -- | 734.38 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -65.94 | -- | -26.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,507.89 | -- | -4,904.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,569.13 | -- | -328.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,995.46 | -- | 569.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -135.43 | -- | -2,497.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,040.89 | -- | 17,048.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,062.11 | -- | 22,062.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,021.22 | -- | -5,013.82 | -- | |
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