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| 大连电瓷(002606) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,051.30 | 50,962.04 | 31,547.40 | 13,791.03 | |
| 收到的税费返还 | 650.75 | 589.40 | 407.27 | 337.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,090.74 | 497.06 | 303.69 | 147.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 66,792.80 | 52,048.50 | 32,258.36 | 14,276.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,485.98 | 30,392.10 | 19,586.14 | 12,891.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,926.59 | 11,341.98 | 7,619.22 | 3,274.24 | |
| 支付的各项税费 | 5,476.39 | 3,838.20 | 1,908.29 | 1,255.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,192.06 | 4,221.90 | 3,432.07 | 2,494.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,081.03 | 49,794.19 | 32,545.72 | 19,915.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,711.76 | 2,254.31 | -287.36 | -5,639.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.21 | 8.66 | 1.50 | 1.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14.21 | 8.66 | 1.50 | 1.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,788.75 | 3,087.10 | 2,414.98 | 126.08 | |
| 投资所支付的现金 | 1,320.06 | 1,320.06 | 1,320.06 | 1,320.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 410.85 | 249.38 | 165.91 | 44.43 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,519.66 | 4,656.54 | 3,900.94 | 1,490.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,505.45 | -4,647.88 | -3,899.44 | -1,489.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 47,175.00 | 36,152.63 | 13,452.63 | 8,475.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,175.00 | 36,152.63 | 13,452.63 | 8,475.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,368.25 | 28,368.25 | 8,993.25 | 2,993.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,412.03 | 3,941.49 | 3,370.72 | 444.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,780.28 | 32,315.74 | 12,363.97 | 3,438.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,394.72 | 3,836.90 | 1,088.66 | 5,036.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -143.65 | -108.14 | -84.03 | -57.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 457.39 | 1,335.19 | -3,182.17 | -2,148.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,040.89 | 16,040.89 | 16,040.89 | 16,040.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,498.27 | 17,376.08 | 12,858.71 | 13,892.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,078.74 | -- | 535.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 355.75 | -- | 135.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,153.74 | -- | 1,553.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 261.71 | -- | 143.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.69 | -- | 1.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.11 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,134.30 | -- | 999.38 | -- | |
| 投资损失 | 117.20 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -29.57 | -- | 4.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,338.08 | -- | -4,235.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,818.77 | -- | -2,092.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 796.32 | -- | 2,654.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 12.46 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,711.76 | -- | -287.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,498.27 | -- | 12,858.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,040.89 | -- | 16,040.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 457.39 | -- | -3,182.17 | -- | |
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