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光启技术

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光启技术(002625) 现金流量表
单位：万元
报表日期2010-12-312010-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,038.1716,999.22
收到的税费返还9.03--
收到的其他与经营活动有关的现金814.30272.51
经营活动现金流入小计23,861.5117,271.73
购买商品、接受劳务支付的现金13,945.7811,251.79
支付给职工以及为职工支付的现金2,373.601,842.78
支付的各项税费2,100.781,589.40
支付的其他与经营活动有关的现金1,644.33975.13
经营活动现金流出小计20,064.4815,659.09
经营活动产生的现金流量净额3,797.021,612.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金736.10--
取得投资收益所收到的现金88.3388.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--736.10
收到的其他与投资活动有关的现金8.906.83
投资活动现金流入小计833.33831.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,620.952,845.97
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金309.58--
投资活动现金流出小计5,930.532,845.97
投资活动产生的现金流量净额-5,097.20-2,014.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,500.006,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金2,200.001,200.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计8,700.007,700.00
偿还债务支付的现金1,850.001,850.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,385.922,382.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金145.0020.00
筹资活动现金流出小计4,380.924,252.83
筹资活动产生的现金流量净额4,319.083,447.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额3,018.913,045.09
加:期初现金及现金等价物余额376.22-376.22
六、期末现金及现金等价物余额3,395.122,668.87
附注
净利润4,157.52--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-66.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧671.43--
无形资产摊销21.14--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用11.28--
投资损失-88.33--
递延所得税资产减少-10.31--
递延所得税负债增加----
存货的减少-932.12--
经营性应收项目的减少528.06--
经营性应付项目的增加-495.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额3,797.02--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,395.12--
现金的期初余额376.22--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额3,018.91--
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