| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,908.44 | 33,411.95 | 22,848.59 | 9,353.08 |
| 收到的税费返还 | 1,172.64 | 1,172.64 | 18.05 | 17.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,244.99 | 11,512.67 | 3,813.60 | 2,465.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 70,326.07 | 46,097.26 | 26,680.23 | 11,836.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,322.05 | 15,087.98 | 11,852.95 | 3,984.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,677.24 | 20,128.29 | 12,677.93 | 5,744.94 |
| 支付的各项税费 | 5,333.97 | 4,753.54 | 4,184.70 | 1,220.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,268.69 | 6,975.07 | 3,975.94 | 2,253.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 79,601.94 | 46,944.88 | 32,691.51 | 13,204.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,275.87 | -847.62 | -6,011.28 | -1,367.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,458.33 | 1,040.97 | 83.51 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.71 | 1.20 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -0.01 | -0.01 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,237.80 | 12,831.61 | 11,738.80 | 3,233.34 |
| 投资活动现金流入小计 | 16,701.84 | 13,873.77 | 11,822.30 | 3,233.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,810.04 | 22,833.90 | 14,000.38 | 6,239.53 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,433.52 | 26,398.07 | 66,358.07 | 56,293.14 |
| 投资活动现金流出小计 | 56,243.56 | 49,231.97 | 80,358.45 | 62,532.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,541.72 | -35,358.20 | -68,536.15 | -59,299.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,000.00 | 36,900.00 | 36,900.00 | 19,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 413.18 | 513.18 | 411.71 | 289.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 979.26 | 666.80 | 474.31 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,392.44 | 38,079.98 | 37,786.02 | 19,289.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,392.44 | -35,079.98 | -34,786.02 | -16,289.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -84,210.03 | -71,285.80 | -109,333.45 | -76,956.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 632,349.29 | 632,349.29 | 632,349.29 | 632,349.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 548,139.26 | 561,063.49 | 523,015.84 | 555,392.69 |
| 附注 |
| 净利润 | 26,928.70 | -- | 9,192.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,121.00 | -- | 274.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,222.11 | -- | 3,147.61 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,266.35 | -- | 629.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 469.72 | -- | 224.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -64.67 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 319.16 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -6.84 | -- | -892.24 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -11,464.62 | -- | -5,485.59 | -- |
| 投资损失 | -1,752.98 | -- | -257.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -117.40 | -- | -444.99 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 1.27 | -- | 223.06 | -- |
| 存货的减少 | -24,967.89 | -- | -16,944.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -40,748.99 | -- | -204.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 27,049.34 | -- | 3,779.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 954.78 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,275.87 | -- | -6,011.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 548,139.26 | -- | 523,015.84 | -- |
| 现金的期初余额 | 632,349.29 | -- | 632,349.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -84,210.03 | -- | -109,333.45 | -- |
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