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| 光启技术(002625) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,247.01 | 33,900.12 | 20,127.13 | 10,041.13 | |
| 收到的税费返还 | 578.29 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 919.16 | 747.72 | 546.70 | 25.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,744.46 | 34,647.84 | 20,673.82 | 10,067.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,181.33 | 19,280.77 | 12,997.14 | 5,979.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,549.83 | 3,956.29 | 2,644.67 | 1,241.51 | |
| 支付的各项税费 | 3,641.46 | 2,473.72 | 1,636.43 | 600.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,965.81 | 1,941.72 | 1,338.20 | 704.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,338.43 | 27,652.51 | 18,616.44 | 8,526.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,406.03 | 6,995.33 | 2,057.39 | 1,540.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 465.00 | 345.00 | 145.00 | 145.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 465.06 | 345.06 | 145.06 | 145.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,587.27 | 4,878.60 | 2,320.05 | 1,320.49 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 123.12 | 123.12 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,587.27 | 5,001.72 | 2,443.17 | 1,320.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,122.21 | -4,656.66 | -2,298.11 | -1,175.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,100.00 | 2,600.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 630.85 | 635.85 | 28.44 | 17.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,730.85 | 3,235.85 | 1,428.44 | 1,417.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,730.85 | -2,735.85 | -928.44 | -1,417.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,552.98 | -397.18 | -1,169.17 | -1,052.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,672.79 | 1,672.79 | 1,672.79 | 1,672.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,225.76 | 1,275.61 | 503.62 | 619.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,594.25 | -- | 2,203.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 142.82 | -- | 77.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,162.89 | -- | 1,187.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 228.75 | -- | 112.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 32.14 | -- | 16.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.25 | -- | 0.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 33.34 | -- | 87.37 | -- | |
| 投资损失 | -626.49 | -- | -362.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -47.86 | -- | -10.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 154.48 | -- | 1,420.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,813.88 | -- | -2,741.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 342.26 | -- | -95.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 195.08 | -- | 161.77 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,406.03 | -- | 2,057.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,225.76 | -- | 503.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,672.79 | -- | 1,672.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,552.98 | -- | -1,169.17 | -- | |
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