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光启技术(002625) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,706.47 | 36,969.46 | 26,059.87 | 12,609.96 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 701.92 | 344.23 | 179.15 | 61.82 | |
经营活动现金流入小计 | 50,408.39 | 37,313.69 | 26,239.02 | 12,671.79 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,009.28 | 21,689.95 | 14,423.35 | 8,477.19 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,440.20 | 3,704.80 | 2,655.67 | 1,147.84 | |
支付的各项税费 | 3,132.71 | 2,386.97 | 1,607.53 | 1,163.85 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,917.60 | 2,049.39 | 1,434.26 | 280.82 | |
经营活动现金流出小计 | 39,499.78 | 29,831.11 | 20,120.81 | 11,069.69 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,908.60 | 7,482.58 | 6,118.21 | 1,602.09 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.14 | 35.06 | 35.06 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 600.00 | 1,092.73 | 883.73 | 600.00 | |
投资活动现金流入小计 | 630.14 | 1,127.79 | 918.79 | 600.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,863.99 | 6,016.63 | 3,930.12 | 1,459.29 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 292.73 | 283.73 | 9.00 | |
投资活动现金流出小计 | 7,863.99 | 6,309.35 | 4,213.84 | 1,468.29 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,233.86 | -5,181.57 | -3,295.06 | -868.29 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 6,200.00 | 5,000.00 | 3,700.00 | 1,600.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 6,200.00 | 5,000.00 | 3,700.00 | 1,600.00 | |
偿还债务支付的现金 | 8,200.00 | 6,900.00 | 4,800.00 | 1,330.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 177.88 | 158.82 | 121.38 | 62.92 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | |
筹资活动现金流出小计 | 8,382.91 | 7,063.85 | 4,926.41 | 1,397.94 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,182.91 | -2,063.85 | -1,226.41 | 202.06 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,491.84 | 237.17 | 1,596.75 | 935.86 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 180.95 | 180.95 | 180.95 | 180.95 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,672.79 | 418.12 | 1,777.70 | 1,116.81 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,033.70 | -- | 1,981.56 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 76.55 | -- | -157.32 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,977.66 | -- | 875.34 | -- | |
无形资产摊销 | 204.62 | -- | 95.05 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 24.63 | -- | 12.31 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.27 | -- | -16.31 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 173.39 | -- | 215.58 | -- | |
投资损失 | -544.36 | -- | -257.19 | -- | |
递延所得税资产减少 | -109.97 | -- | 38.44 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 749.21 | -- | 1,225.95 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 2,574.08 | -- | 1,894.03 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,356.44 | -- | -34.36 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 406.92 | -- | 245.14 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 10,908.60 | -- | 6,118.21 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,672.79 | -- | 1,777.70 | -- | |
现金的期初余额 | 180.95 | -- | 180.95 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,491.84 | -- | 1,596.75 | -- |
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