光启技术

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
光启技术(002625) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,928.334,158.4249,908.4433,411.9522,848.59
收到的税费返还1,041.98--1,172.641,172.6418.05
收到的其他与经营活动有关的现金3,959.521,781.6619,244.9911,512.673,813.60
经营活动现金流入小计44,929.845,940.0870,326.0746,097.2626,680.23
购买商品、接受劳务支付的现金17,176.335,635.7541,322.0515,087.9811,852.95
支付给职工以及为职工支付的现金14,788.426,494.9625,677.2420,128.2912,677.93
支付的各项税费6,657.371,904.175,333.974,753.544,184.70
支付的其他与经营活动有关的现金3,528.622,004.517,268.696,975.073,975.94
经营活动现金流出小计42,150.7416,039.3979,601.9446,944.8832,691.51
经营活动产生的现金流量净额2,779.10-10,099.32-9,275.87-847.62-6,011.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金283.36--1,458.331,040.9783.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----5.711.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-------0.01-0.01
收到的其他与投资活动有关的现金22,953.261,918.8815,237.8012,831.6111,738.80
投资活动现金流入小计23,236.621,918.8816,701.8413,873.7711,822.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,292.996,886.2234,810.0422,833.9014,000.38
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金10,020.000.0121,433.5226,398.0766,358.07
投资活动现金流出小计26,312.996,886.2356,243.5649,231.9780,358.45
投资活动产生的现金流量净额-3,076.38-4,967.35-39,541.72-35,358.20-68,536.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金40,000.00--3,000.003,000.003,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计40,000.00--3,000.003,000.003,000.00
偿还债务支付的现金40,000.00--37,000.0036,900.0036,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金93.33--413.18513.18411.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金489.38195.19979.26666.80474.31
筹资活动现金流出小计40,582.72195.1938,392.4438,079.9837,786.02
筹资活动产生的现金流量净额-582.72-195.19-35,392.44-35,079.98-34,786.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-880.00-15,261.86-84,210.03-71,285.80-109,333.45
加:期初现金及现金等价物余额548,139.26548,139.26632,349.29632,349.29632,349.29
六、期末现金及现金等价物余额547,259.27532,877.41548,139.26561,063.49523,015.84
附注
净利润18,023.37--26,928.70--9,192.99
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备807.79--4,121.00--274.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,262.38--7,222.11--3,147.61
无形资产摊销693.51--1,266.35--629.89
长期待摊费用摊销240.06--469.72--224.39
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,448.29---64.67----
固定资产报废损失----319.16----
公允价值变动损失-22.45---6.84---892.24
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-6,937.84---11,464.62---5,485.59
投资损失-572.06---1,752.98---257.01
递延所得税资产减少-88.28---117.40---444.99
递延所得税负债增加4.34--1.27--223.06
存货的减少-12,867.89---24,967.89---16,944.03
经营性应收项目的减少-3,212.14---40,748.99---204.78
经营性应付项目的增加203.10--27,049.34--3,779.28
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他34.29--954.78----
经营活动产生现金流量净额2,779.10---9,275.87---6,011.28
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额547,259.27--548,139.26--523,015.84
现金的期初余额548,139.26--632,349.29--632,349.29
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-880.00---84,210.03---109,333.45
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