光启技术

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
光启技术(002625) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,194.4615,076.496,838.0332,424.9918,515.40
收到的税费返还344.94251.63--585.35196.84
收到的其他与经营活动有关的现金6,839.614,445.643,189.2415,044.998,643.50
经营活动现金流入小计26,379.0119,773.7710,027.2748,055.3427,355.73
购买商品、接受劳务支付的现金19,416.9615,856.104,682.0116,523.849,041.55
支付给职工以及为职工支付的现金11,102.027,447.373,666.3513,001.7112,625.37
支付的各项税费2,799.112,504.39928.722,824.822,438.43
支付的其他与经营活动有关的现金5,789.013,757.791,724.406,228.535,751.40
经营活动现金流出小计39,107.1029,565.6611,001.4938,578.9029,856.75
经营活动产生的现金流量净额-12,728.09-9,791.89-974.229,476.44-2,501.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,655.911,614.44--862.72446.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,432.16----0.21--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金389,352.52382,206.07--403,424.08408,940.92
投资活动现金流入小计393,440.58383,820.52--404,287.01409,387.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,731.003,200.041,184.7833,232.1711,762.45
投资所支付的现金4,300.004,300.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金273,726.09263,816.09--264,880.0023,380.00
投资活动现金流出小计286,757.09271,316.131,184.78298,112.1735,142.45
投资活动产生的现金流量净额106,683.50112,504.39-1,184.78106,174.85374,244.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金45,000.0034,000.005,000.0093,528.0024,028.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------0.90
筹资活动现金流入小计45,000.0034,000.005,000.0093,528.0024,028.90
偿还债务支付的现金10,000.005,000.00--109,909.7629,084.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金685.97307.25170.951,275.541,140.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--------0.08
筹资活动现金流出小计10,685.975,307.25170.95111,185.3030,224.32
筹资活动产生的现金流量净额34,314.0328,692.754,829.05-17,657.30-6,195.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.000.00---1.01-2.35
五、现金及现金等价物净增加额128,269.44131,405.252,670.0597,992.98365,545.84
加:期初现金及现金等价物余额377,482.18377,482.18498,982.18279,489.20279,489.20
六、期末现金及现金等价物余额505,751.62508,887.43501,652.24377,482.18645,035.04
附注
净利润--7,024.43--11,150.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--653.46--1,210.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,276.78--4,376.90--
无形资产摊销--520.03--698.58--
长期待摊费用摊销--469.54--1,185.44--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------0.11--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---141.37---484.25--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,645.72---465.64--
投资损失---1,152.66---587.51--
递延所得税资产减少---104.40---266.25--
递延所得税负债增加---85.72--121.06--
存货的减少---4,622.74---799.19--
经营性应收项目的减少---10,384.77---11,025.07--
经营性应付项目的增加---2,598.74--4,361.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---9,791.89--9,476.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--508,887.43--377,482.18--
现金的期初余额--377,482.18--279,489.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--131,405.25--97,992.98--
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