光启技术

- 002625

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
光启技术(002625) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,411.9522,848.599,353.0834,454.0419,194.46
收到的税费返还1,172.6418.0517.911,033.89344.94
收到的其他与经营活动有关的现金11,512.673,813.602,465.2013,287.256,839.61
经营活动现金流入小计46,097.2626,680.2311,836.1948,775.1726,379.01
购买商品、接受劳务支付的现金15,087.9811,852.953,984.4021,277.3119,416.96
支付给职工以及为职工支付的现金20,128.2912,677.935,744.9415,895.4511,102.02
支付的各项税费4,753.544,184.701,220.833,100.022,799.11
支付的其他与经营活动有关的现金6,975.073,975.942,253.947,334.595,789.01
经营活动现金流出小计46,944.8832,691.5113,204.1147,607.3839,107.10
经营活动产生的现金流量净额-847.62-6,011.28-1,367.921,167.79-12,728.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,040.9783.51--2,119.721,655.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.20----2,432.162,432.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-0.01-0.01------
收到的其他与投资活动有关的现金12,831.6111,738.803,233.34255,382.09389,352.52
投资活动现金流入小计13,873.7711,822.303,233.34259,933.97393,440.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,833.9014,000.386,239.5326,163.948,731.00
投资所支付的现金------4,300.004,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金26,398.0766,358.0756,293.148,816.09273,726.09
投资活动现金流出小计49,231.9780,358.4562,532.6739,280.03286,757.09
投资活动产生的现金流量净额-35,358.20-68,536.15-59,299.33220,653.94106,683.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,000.003,000.003,000.0054,000.0045,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------96.64--
筹资活动现金流入小计3,000.003,000.003,000.0054,096.6445,000.00
偿还债务支付的现金36,900.0036,900.0019,000.0020,000.0010,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金513.18411.71289.361,051.27685.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金666.80474.31------
筹资活动现金流出小计38,079.9837,786.0219,289.3621,051.2710,685.97
筹资活动产生的现金流量净额-35,079.98-34,786.02-16,289.3633,045.3734,314.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---------0.00
五、现金及现金等价物净增加额-71,285.80-109,333.45-76,956.60254,867.11128,269.44
加:期初现金及现金等价物余额632,349.29632,349.29632,349.29377,482.18377,482.18
六、期末现金及现金等价物余额561,063.49523,015.84555,392.69632,349.29505,751.62
附注
净利润--9,192.99--16,260.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--274.89--4,220.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,147.61--4,611.07--
无形资产摊销--629.89--1,152.50--
长期待摊费用摊销--224.39--1,024.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------687.66--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---892.24------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---5,485.59---4,291.54--
投资损失---257.01---1,850.07--
递延所得税资产减少---444.99---659.49--
递延所得税负债增加--223.06---121.06--
存货的减少---16,944.03---4,869.79--
经营性应收项目的减少---204.78---22,467.29--
经营性应付项目的增加--3,779.28--8,934.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------90.00--
经营活动产生现金流量净额---6,011.28--1,167.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--523,015.84--632,349.29--
现金的期初余额--632,349.29--377,482.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---109,333.45--254,867.11--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶