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| 光启技术(002625) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,454.04 | 19,194.46 | 15,076.49 | 6,838.03 | |
| 收到的税费返还 | 1,033.89 | 344.94 | 251.63 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,287.25 | 6,839.61 | 4,445.64 | 3,189.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,775.17 | 26,379.01 | 19,773.77 | 10,027.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,277.31 | 19,416.96 | 15,856.10 | 4,682.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,895.45 | 11,102.02 | 7,447.37 | 3,666.35 | |
| 支付的各项税费 | 3,100.02 | 2,799.11 | 2,504.39 | 928.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,334.59 | 5,789.01 | 3,757.79 | 1,724.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,607.38 | 39,107.10 | 29,565.66 | 11,001.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,167.79 | -12,728.09 | -9,791.89 | -974.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,119.72 | 1,655.91 | 1,614.44 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,432.16 | 2,432.16 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 255,382.09 | 389,352.52 | 382,206.07 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 259,933.97 | 393,440.58 | 383,820.52 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,163.94 | 8,731.00 | 3,200.04 | 1,184.78 | |
| 投资所支付的现金 | 4,300.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,816.09 | 273,726.09 | 263,816.09 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,280.03 | 286,757.09 | 271,316.13 | 1,184.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 220,653.94 | 106,683.50 | 112,504.39 | -1,184.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 54,000.00 | 45,000.00 | 34,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 96.64 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,096.64 | 45,000.00 | 34,000.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,051.27 | 685.97 | 307.25 | 170.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,051.27 | 10,685.97 | 5,307.25 | 170.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,045.37 | 34,314.03 | 28,692.75 | 4,829.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.00 | 0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 254,867.11 | 128,269.44 | 131,405.25 | 2,670.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 377,482.18 | 377,482.18 | 377,482.18 | 498,982.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 632,349.29 | 505,751.62 | 508,887.43 | 501,652.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,260.81 | -- | 7,024.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,220.47 | -- | 653.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,611.07 | -- | 2,276.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,152.50 | -- | 520.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,024.97 | -- | 469.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -687.66 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -141.37 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -4,291.54 | -- | -1,645.72 | -- | |
| 投资损失 | -1,850.07 | -- | -1,152.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -659.49 | -- | -104.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -121.06 | -- | -85.72 | -- | |
| 存货的减少 | -4,869.79 | -- | -4,622.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,467.29 | -- | -10,384.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,934.87 | -- | -2,598.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -90.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,167.79 | -- | -9,791.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 632,349.29 | -- | 508,887.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 377,482.18 | -- | 377,482.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 254,867.11 | -- | 131,405.25 | -- | |
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