报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,335.73 | 23,955.31 | 14,975.64 | 6,771.49 |
收到的税费返还 | 5.00 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,096.23 | 600.03 | 504.59 | 245.85 |
经营活动现金流入小计 | 33,436.96 | 24,555.34 | 15,480.23 | 7,017.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,777.65 | 16,026.83 | 10,441.41 | 4,715.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,299.38 | 3,350.52 | 2,295.56 | 1,271.42 |
支付的各项税费 | 2,327.03 | 1,454.30 | 976.63 | 383.40 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,790.91 | 1,670.32 | 978.64 | 491.07 |
经营活动现金流出小计 | 30,194.97 | 22,501.98 | 14,692.24 | 6,861.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,241.99 | 2,053.37 | 787.99 | 155.90 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 186.47 | 120.14 | 20.61 |
投资活动现金流入小计 | -- | 186.47 | 120.14 | 20.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,624.46 | 8,066.16 | 5,691.87 | 3,211.40 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 297.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 9,921.46 | 8,066.16 | 5,691.87 | 3,211.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,921.46 | -7,879.69 | -5,571.74 | -3,190.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 8,150.00 | 4,950.00 | 4,450.00 | 2,900.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 8,150.00 | 4,950.00 | 4,450.00 | 2,900.00 |
偿还债务支付的现金 | 5,850.00 | 4,100.00 | 3,700.00 | 1,900.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,109.64 | 697.41 | 418.32 | 18.82 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 6,959.64 | 4,797.41 | 4,118.32 | 1,918.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,190.36 | 152.59 | 331.68 | 981.18 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,489.10 | -5,673.74 | -4,452.06 | -2,053.70 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,235.29 | 14,235.29 | 14,235.29 | 14,235.29 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,746.19 | 8,561.55 | 9,783.22 | 12,181.59 |
附注 |
净利润 | 3,127.82 | -- | 2,050.04 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 52.40 | -- | -12.70 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,533.05 | -- | 698.99 | -- |
无形资产摊销 | 141.71 | -- | 65.67 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 85.09 | -- | -77.75 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -3.88 | -- | 1.73 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -305.24 | -- | -175.13 | -- |
经营性应收项目的减少 | -1,588.69 | -- | -1,115.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | 199.74 | -- | -647.27 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 3,241.99 | -- | 787.99 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 8,746.19 | -- | 9,783.22 | -- |
现金的期初余额 | 14,235.29 | -- | 14,235.29 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -5,489.10 | -- | -4,452.06 | -- |