成都路桥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
成都路桥(002628) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金144,142.9994,299.58
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金26,541.6231,793.57
经营活动现金流入小计170,684.61126,093.15
购买商品、接受劳务支付的现金119,138.7385,376.88
支付给职工以及为职工支付的现金2,559.281,745.92
支付的各项税费4,097.433,280.05
支付的其他与经营活动有关的现金46,069.6450,250.77
经营活动现金流出小计171,865.08140,653.62
经营活动产生的现金流量净额-1,180.47-14,560.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,944.195,232.90
取得投资收益所收到的现金3,557.931,804.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额41.6315.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计13,543.747,052.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,536.242,073.79
投资所支付的现金3,049.441,162.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计5,585.683,236.21
投资活动产生的现金流量净额7,958.063,816.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金18,550.0018,550.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计18,550.0018,550.00
偿还债务支付的现金3,850.003,850.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,987.981,541.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计5,837.985,391.83
筹资活动产生的现金流量净额12,712.0213,158.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额19,489.622,414.05
加:期初现金及现金等价物余额11,431.0211,431.02
六、期末现金及现金等价物余额30,920.6413,845.08
附注
净利润11,801.07--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备1,087.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,212.80--
无形资产摊销45.62--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-16.31--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用1,757.41--
投资损失-3,299.03--
递延所得税资产减少-609.52--
递延所得税负债增加----
存货的减少-7,966.85--
经营性应收项目的减少-13,043.29--
经营性应付项目的增加7,850.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-1,180.47--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额30,920.64--
现金的期初余额11,431.02--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额19,489.62--
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