成都路桥

- 002628

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
成都路桥(002628) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金200,363.19134,656.03102,711.4376,074.49
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金58,874.5845,340.7519,855.1110,272.66
经营活动现金流入小计259,237.78179,996.77122,566.5386,347.15
购买商品、接受劳务支付的现金171,556.91135,054.3893,913.8366,411.77
支付给职工以及为职工支付的现金9,254.607,419.915,853.874,259.97
支付的各项税费6,484.495,111.814,020.862,355.57
支付的其他与经营活动有关的现金49,408.6045,034.0518,310.3911,065.39
经营活动现金流出小计236,704.60192,620.15122,098.9584,092.70
经营活动产生的现金流量净额22,533.17-12,623.38467.582,254.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,000.0057,545.0050,783.0020,336.00
取得投资收益所收到的现金5,889.161,093.11796.26436.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额43.7341.6838.850.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计15,932.8958,679.7951,618.1220,772.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,306.62543.41286.3795.59
投资所支付的现金--50,066.0646,453.8922,787.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金7,000.007,000.00----
投资活动现金流出小计8,306.6257,609.4746,740.2622,883.48
投资活动产生的现金流量净额7,626.271,070.324,877.85-2,111.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金150.00450.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金150.00------
取得借款收到的现金11,000.0011,000.006,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金139.92139.92--139.92
筹资活动现金流入小计11,289.9211,589.926,000.00139.92
偿还债务支付的现金16,000.0016,000.0016,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,009.085,458.074,874.89609.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,559.234,559.234,409.234,409.23
筹资活动现金流出小计26,568.3126,017.2925,284.125,018.88
筹资活动产生的现金流量净额-15,278.39-14,427.38-19,284.12-4,878.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额14,881.05-25,980.43-13,938.69-4,735.67
加:期初现金及现金等价物余额96,562.1096,562.1096,562.1096,562.10
六、期末现金及现金等价物余额111,443.1670,581.6782,623.4291,826.43
附注
净利润2,235.15--1,458.45--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,740.42--4,369.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,288.52--666.43--
无形资产摊销36.96--21.61--
长期待摊费用摊销63.83--41.60--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.20---14.80--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,313.51--1,172.06--
投资损失-9,607.22---3,322.35--
递延所得税资产减少-177.82---588.15--
递延所得税负债增加--------
存货的减少20,960.38--13,726.74--
经营性应收项目的减少23,086.68--12,200.38--
经营性应付项目的增加-22,403.00---29,264.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额22,533.17--467.58--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额111,443.16--82,623.42--
现金的期初余额96,562.10--96,562.10--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额14,881.05---13,938.69--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶