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| 成都路桥(002628) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 271,015.34 | 194,160.60 | 186,647.01 | 91,483.67 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,888.02 | 30,431.70 | 20,618.19 | 7,512.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 313,903.36 | 224,592.30 | 207,265.20 | 98,996.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 282,578.68 | 245,696.75 | 215,983.19 | 111,976.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,544.84 | 5,859.03 | 4,300.94 | 2,990.57 | |
| 支付的各项税费 | 14,235.95 | 12,243.67 | 10,495.08 | 4,292.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,936.80 | 37,646.92 | 31,243.22 | 24,162.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 356,296.27 | 301,446.38 | 262,022.42 | 143,422.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42,392.90 | -76,854.08 | -54,757.22 | -44,426.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,883.51 | 2,702.98 | 2,437.82 | 2,633.57 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,474.36 | 5,636.48 | 2,874.71 | 1,267.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 129.55 | 97.04 | 46.14 | 5.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,487.43 | 8,436.49 | 5,358.67 | 3,906.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,359.71 | 821.12 | 577.69 | 446.08 | |
| 投资所支付的现金 | 3,263.75 | 190.61 | 146.84 | 46.27 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,623.46 | 1,011.73 | 724.53 | 492.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,863.97 | 7,424.76 | 4,634.14 | 3,414.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 68,292.43 | 68,292.43 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 235,000.00 | 117,000.00 | 117,000.00 | 93,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,375.00 | 6,225.00 | 5,575.00 | 2,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 309,667.43 | 191,517.43 | 122,575.00 | 95,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 145,000.00 | 99,000.00 | 81,000.00 | 45,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,928.06 | 12,318.98 | 9,825.43 | 2,175.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,398.40 | 374.81 | 161.35 | 100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 206,326.46 | 111,693.79 | 90,986.78 | 47,275.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 103,340.97 | 79,823.64 | 31,588.22 | 48,024.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 68,812.04 | 10,394.32 | -18,534.86 | 7,012.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,862.57 | 82,862.57 | 82,862.57 | 82,862.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 151,674.60 | 93,256.89 | 64,327.70 | 89,875.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,494.28 | -- | 17,373.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,971.47 | -- | 2,930.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,696.83 | -- | 1,401.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 25.55 | -- | 8.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 37.43 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -37.40 | -- | -1.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,825.19 | -- | 5,796.42 | -- | |
| 投资损失 | -16,910.91 | -- | -5,737.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,167.32 | -- | -657.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,557.71 | -- | -11,727.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -137,335.44 | -- | -110,441.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 73,565.10 | -- | 46,296.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -42,392.90 | -- | -54,757.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 151,674.60 | -- | 64,327.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 82,862.57 | -- | 82,862.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 68,812.04 | -- | -18,534.86 | -- | |
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