成都路桥

- 002628

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
成都路桥(002628) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金271,015.34194,160.60186,647.0191,483.67
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金42,888.0230,431.7020,618.197,512.43
经营活动现金流入小计313,903.36224,592.30207,265.2098,996.11
购买商品、接受劳务支付的现金282,578.68245,696.75215,983.19111,976.01
支付给职工以及为职工支付的现金7,544.845,859.034,300.942,990.57
支付的各项税费14,235.9512,243.6710,495.084,292.97
支付的其他与经营活动有关的现金51,936.8037,646.9231,243.2224,162.65
经营活动现金流出小计356,296.27301,446.38262,022.42143,422.19
经营活动产生的现金流量净额-42,392.90-76,854.08-54,757.22-44,426.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,883.512,702.982,437.822,633.57
取得投资收益所收到的现金10,474.365,636.482,874.711,267.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额129.5597.0446.145.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计12,487.438,436.495,358.673,906.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,359.71821.12577.69446.08
投资所支付的现金3,263.75190.61146.8446.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计4,623.461,011.73724.53492.35
投资活动产生的现金流量净额7,863.977,424.764,634.143,414.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金68,292.4368,292.43----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金235,000.00117,000.00117,000.0093,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金6,375.006,225.005,575.002,300.00
筹资活动现金流入小计309,667.43191,517.43122,575.0095,300.00
偿还债务支付的现金145,000.0099,000.0081,000.0045,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,928.0612,318.989,825.432,175.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金44,398.40374.81161.35100.00
筹资活动现金流出小计206,326.46111,693.7990,986.7847,275.22
筹资活动产生的现金流量净额103,340.9779,823.6431,588.2248,024.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额68,812.0410,394.32-18,534.867,012.90
加:期初现金及现金等价物余额82,862.5782,862.5782,862.5782,862.57
六、期末现金及现金等价物余额151,674.6093,256.8964,327.7089,875.46
附注
净利润31,494.28--17,373.98--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,971.47--2,930.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,696.83--1,401.92--
无形资产摊销25.55--8.42--
长期待摊费用摊销37.43------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-37.40---1.97--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,825.19--5,796.42--
投资损失-16,910.91---5,737.04--
递延所得税资产减少-1,167.32---657.02--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-11,557.71---11,727.47--
经营性应收项目的减少-137,335.44---110,441.10--
经营性应付项目的增加73,565.10--46,296.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-42,392.90---54,757.22--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额151,674.60--64,327.70--
现金的期初余额82,862.57--82,862.57--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额68,812.04---18,534.86--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶