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| 申科股份(002633) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,642.79 | 19,197.60 | 14,846.38 | 7,348.08 | |
| 收到的税费返还 | 66.47 | 22.29 | 3.24 | 2.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 121.46 | 161.10 | 122.36 | 73.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,830.72 | 19,380.98 | 14,971.98 | 7,424.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,676.68 | 8,039.07 | 6,542.50 | 3,267.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,906.97 | 6,003.11 | 4,610.05 | 3,279.29 | |
| 支付的各项税费 | 2,076.28 | 1,238.60 | 880.66 | 238.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,060.32 | 1,485.86 | 1,066.48 | 734.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,720.25 | 16,766.64 | 13,099.69 | 7,519.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 110.47 | 2,614.35 | 1,872.29 | -94.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.75 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.19 | 1.96 | 1.96 | 0.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,113.81 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 60.75 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,182.51 | 1.96 | 1.96 | 0.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 155.32 | 342.59 | 234.22 | 222.79 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 155.32 | 342.59 | 234.22 | 222.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,027.19 | -340.64 | -232.26 | -222.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,043.00 | 16,843.00 | 7,600.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,630.67 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,673.67 | 16,843.00 | 7,600.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,571.00 | 32,771.00 | 21,100.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,319.01 | 1,185.41 | 962.29 | 515.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,890.01 | 33,976.41 | 22,082.29 | 535.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,216.34 | -17,133.41 | -14,482.29 | 2,464.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.58 | 0.38 | 1.12 | -0.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,076.10 | -14,859.33 | -12,841.13 | 2,147.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,080.57 | 18,080.57 | 18,080.57 | 18,080.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,004.47 | 3,221.24 | 5,239.43 | 20,227.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,086.54 | -- | -1,644.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -63.93 | -- | -156.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,585.58 | -- | 1,811.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 120.89 | -- | 60.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 40.23 | -- | -1.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,221.42 | -- | 930.95 | -- | |
| 投资损失 | -4,169.95 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 0.50 | -- | 9.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 386.36 | -- | 82.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,336.99 | -- | 3,715.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -107.94 | -- | -2,643.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 347.75 | -- | -292.51 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 110.47 | -- | 1,872.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,004.47 | -- | 5,239.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,080.57 | -- | 18,080.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,076.10 | -- | -12,841.13 | -- | |
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