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| 申科股份(002633) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,925.22 | 12,272.36 | 8,615.10 | 4,275.25 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 121.71 | 158.69 | 93.68 | 48.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 16,046.92 | 12,431.04 | 8,708.78 | 4,323.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,653.99 | 5,338.48 | 3,366.63 | 1,656.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,203.69 | 3,180.96 | 2,214.98 | 1,273.18 | |
| 支付的各项税费 | 1,553.24 | 1,184.30 | 918.37 | 697.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,255.58 | 942.93 | 694.73 | 301.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,666.50 | 10,646.67 | 7,194.70 | 3,928.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,380.43 | 1,784.37 | 1,514.08 | 394.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 38.21 | 21.92 | 21.92 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.10 | 3.00 | 3.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,041.31 | 6,024.92 | 6,024.92 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,854.13 | 1,568.71 | 312.28 | 170.26 | |
| 投资所支付的现金 | 13,900.00 | 9,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,754.13 | 10,568.71 | 6,312.28 | 3,170.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,712.82 | -4,543.78 | -287.36 | -3,170.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,005.00 | 8,000.00 | 5.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34.84 | 34.77 | 21.62 | 0.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,039.84 | 8,034.77 | 26.62 | 0.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39.84 | -34.77 | 7,973.38 | -0.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.78 | 11.45 | 3.92 | -0.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,360.46 | -2,782.73 | 9,204.01 | -2,776.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,713.76 | 6,713.76 | 6,713.76 | 7,473.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,353.30 | 3,931.02 | 15,917.77 | 4,697.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 406.49 | -- | -309.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -170.18 | -- | -96.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,961.76 | -- | 1,457.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 123.03 | -- | 61.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.21 | -- | -2.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.01 | -- | 0.84 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23.05 | -- | 21.68 | -- | |
| 投资损失 | -38.21 | -- | -21.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -498.92 | -- | -1,174.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,085.13 | -- | 1,173.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 711.33 | -- | 430.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -51.60 | -- | -26.97 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,380.43 | -- | 1,514.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,353.30 | -- | 15,917.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,713.76 | -- | 6,713.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,360.46 | -- | 9,204.01 | -- | |
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