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| 申科股份(002633) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,464.64 | 11,855.12 | 9,120.91 | 4,400.59 | |
| 收到的税费返还 | 87.83 | 87.83 | 87.83 | 87.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 181.45 | 411.59 | 139.64 | 364.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 15,733.92 | 12,354.54 | 9,348.37 | 4,852.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,408.82 | 5,603.95 | 4,135.50 | 1,576.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,771.72 | 2,890.98 | 2,040.87 | 1,198.27 | |
| 支付的各项税费 | 1,737.14 | 1,152.04 | 683.06 | 335.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,235.30 | 1,224.93 | 700.39 | 458.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 15,152.98 | 10,871.90 | 7,559.81 | 3,568.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 580.94 | 1,482.64 | 1,788.56 | 1,283.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 36.39 | 0.88 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 156.92 | 101.80 | 51.17 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,193.31 | 102.68 | 51.17 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,015.89 | 852.64 | 651.29 | 170.73 | |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,015.89 | 3,852.64 | 651.29 | 170.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -822.58 | -3,749.96 | -600.12 | -170.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,010.00 | 8,010.00 | 8,005.00 | 5.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,010.00 | 8,010.00 | 8,005.00 | 5.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,015.00 | 8,015.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 63.92 | 63.85 | 49.59 | 0.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,078.92 | 8,078.85 | 59.59 | 10.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68.92 | -68.85 | 7,945.41 | -5.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.57 | -3.64 | -4.06 | -2.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -315.13 | -2,339.81 | 9,129.79 | 1,105.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,028.89 | 7,028.89 | 7,028.89 | 7,365.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,713.76 | 4,689.07 | 16,158.68 | 8,470.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 541.25 | -- | -232.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 429.77 | -- | 213.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,113.07 | -- | 1,613.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 123.03 | -- | 60.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -89.89 | -- | -23.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -16.34 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 68.63 | -- | 63.79 | -- | |
| 投资损失 | -36.39 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,392.20 | -- | -417.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,558.83 | -- | 1,608.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -329.45 | -- | -1,070.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -56.10 | -- | -28.22 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 580.94 | -- | 1,788.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,713.76 | -- | 16,158.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,028.89 | -- | 7,028.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -315.13 | -- | 9,129.79 | -- | |
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