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| 申科股份(002633) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,238.18 | 14,383.12 | 10,784.83 | 4,480.42 | |
| 收到的税费返还 | 381.03 | 388.16 | 362.44 | 207.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 172.40 | 317.78 | 94.33 | 1,997.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 19,791.61 | 15,089.07 | 11,241.60 | 6,685.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,018.54 | 5,333.60 | 3,474.38 | 2,393.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,528.02 | 2,451.23 | 1,671.40 | -605.18 | |
| 支付的各项税费 | 886.85 | 387.16 | 36.79 | 31.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,977.02 | 1,882.21 | 1,220.78 | 503.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,410.42 | 10,054.20 | 6,403.36 | 2,323.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,381.19 | 5,034.86 | 4,838.24 | 4,361.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,210.86 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 4,789.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 18.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,021.50 | 21.50 | 21.50 | 6,018.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,118.61 | 1,451.72 | 1,415.76 | 38.39 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,118.61 | 1,451.72 | 1,415.76 | 38.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,902.89 | -1,430.22 | -1,394.26 | 5,980.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 17,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,594.76 | 7,594.76 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,000.00 | 33,594.76 | 33,594.76 | 17,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,790.00 | 32,790.00 | 23,790.00 | 6,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 483.31 | 319.08 | 286.32 | 153.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10.00 | -- | 118.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,273.31 | 33,119.08 | 24,076.32 | 6,471.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,273.31 | 475.68 | 9,518.44 | 10,528.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.65 | 4.83 | 4.16 | -5.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,024.42 | 4,085.16 | 12,966.58 | 20,865.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,004.47 | 4,004.47 | 4,004.47 | 6,144.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,028.89 | 8,089.62 | 16,971.05 | 27,010.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,570.58 | -- | -1,188.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 682.29 | -- | 112.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,391.83 | -- | 1,700.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 121.57 | -- | 60.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.95 | -- | -3.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.63 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 459.29 | -- | 377.90 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -956.55 | -- | -1,063.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,461.17 | -- | 4,495.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,675.38 | -- | 240.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 110.84 | -- | 102.81 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,381.19 | -- | 4,838.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,028.89 | -- | 16,971.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,004.47 | -- | 4,004.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,024.42 | -- | 12,966.58 | -- | |
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