| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,018.98 | 10,342.80 | 8,590.20 | 3,091.22 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 557.73 | 622.91 | 293.32 | 186.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,576.71 | 10,965.72 | 8,883.52 | 3,278.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,992.64 | 6,619.80 | 4,153.63 | 2,422.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,980.49 | 3,616.65 | 2,449.05 | 1,236.04 |
| 支付的各项税费 | 625.95 | 369.97 | 151.95 | 75.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,061.37 | 1,168.45 | 757.54 | 361.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,660.45 | 11,774.87 | 7,512.16 | 4,095.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 916.26 | -809.15 | 1,371.36 | -817.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 3,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.63 | 5.70 | 5.70 | 3.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,810.63 | 1,805.70 | 1,805.70 | 1,003.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,413.64 | 3,665.97 | 3,267.21 | 2,408.43 |
| 投资所支付的现金 | 5,300.00 | 3,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,713.64 | 7,465.97 | 5,067.21 | 4,208.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,903.01 | -5,660.27 | -3,261.51 | -3,205.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,250.00 | 13,250.00 | 6,750.00 | 3,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,250.00 | 13,250.00 | 6,750.00 | 3,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,250.00 | 7,000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 218.65 | 175.37 | 83.20 | 32.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,468.65 | 7,175.37 | 83.20 | 32.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,781.35 | 6,074.63 | 6,666.80 | 3,467.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.15 | -4.90 | 1.39 | 1.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,217.55 | -399.70 | 4,778.04 | -553.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,197.71 | 5,479.79 | 3,197.71 | 5,479.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,980.16 | 5,080.10 | 7,975.75 | 4,926.07 |
| 附注 |
| 净利润 | -3,267.52 | -- | -280.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 409.95 | -- | -4.96 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,463.74 | -- | 1,711.70 | -- |
| 无形资产摊销 | 112.24 | -- | 55.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.52 | -- | 1.28 | -- |
| 公允价值变动损失 | -13.18 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 234.93 | -- | 58.59 | -- |
| 投资损失 | -10.63 | -- | -5.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,140.64 | -- | 151.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,336.99 | -- | 867.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,462.85 | -- | -1,182.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 916.26 | -- | 1,371.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,980.16 | -- | 7,975.75 | -- |
| 现金的期初余额 | 3,197.71 | -- | 3,197.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,217.55 | -- | 4,778.04 | -- |
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