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| 申科股份(002633) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,179.13 | 11,440.79 | 7,183.38 | 4,135.05 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 780.92 | 825.94 | 695.65 | 530.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 17,960.05 | 12,266.73 | 7,879.03 | 4,666.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,930.45 | 10,352.52 | 6,146.55 | 2,968.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,038.95 | 4,507.21 | 3,130.97 | 1,737.60 | |
| 支付的各项税费 | 858.75 | 808.89 | 583.82 | 289.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,895.07 | 1,109.04 | 866.24 | 434.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,723.23 | 16,777.66 | 10,727.57 | 5,430.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,763.19 | -4,510.93 | -2,848.55 | -764.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 1,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19.76 | 19.76 | 17.13 | 16.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 80.05 | 75.05 | 75.05 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,099.81 | 3,094.81 | 2,092.18 | 1,516.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 978.21 | 562.45 | 410.36 | 130.75 | |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,478.21 | 2,062.45 | 1,910.36 | 630.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 621.60 | 1,032.36 | 181.81 | 885.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,500.00 | 5,500.00 | 2,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,500.00 | 5,500.00 | 2,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 750.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 214.03 | 137.61 | 76.59 | 34.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,214.03 | 3,137.61 | 826.59 | 34.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,285.97 | 2,362.39 | 1,173.41 | -34.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.04 | -0.38 | -0.39 | 0.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 143.34 | -1,116.56 | -1,493.71 | 86.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,980.16 | 1,980.16 | 1,980.16 | 3,121.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,123.51 | 863.61 | 486.45 | 3,207.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,161.54 | -- | 253.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 336.96 | -- | -25.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,970.63 | -- | 1,490.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 126.17 | -- | 59.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -21.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -9.66 | -- | 0.89 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -1.61 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 220.96 | -- | 110.91 | -- | |
| 投资损失 | -6.58 | -- | -17.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,685.62 | -- | -1,726.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,807.28 | -- | 138.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 252.78 | -- | -3,109.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,763.19 | -- | -2,848.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,123.51 | -- | 486.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,980.16 | -- | 1,980.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 143.34 | -- | -1,493.71 | -- | |
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