| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,588.63 | 34,573.95 | 19,743.61 | 7,300.57 |
| 收到的税费返还 | -- | 136.99 | 136.99 | 136.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,408.92 | 3,007.13 | 1,794.31 | 899.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 58,997.55 | 37,718.07 | 21,674.91 | 8,337.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,015.75 | 6,460.99 | 4,376.90 | 2,224.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,890.86 | 3,863.12 | 2,812.52 | 1,837.60 |
| 支付的各项税费 | 12,059.71 | 9,207.51 | 7,611.09 | 3,126.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,245.76 | 6,903.26 | 5,013.28 | 3,038.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,212.07 | 26,434.88 | 19,813.80 | 10,227.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,785.48 | 11,283.19 | 1,861.12 | -1,890.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20.21 | 18.41 | 16.47 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,704.00 | 950.44 | 385.38 | 117.10 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,724.21 | 968.85 | 401.84 | 117.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,152.35 | 4,855.34 | 3,990.14 | 1,546.49 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,152.35 | 4,855.34 | 3,990.14 | 1,546.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,428.14 | -3,886.49 | -3,588.30 | -1,429.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 644.00 | 384.00 | 89.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 644.00 | 384.00 | 89.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,832.00 | 12,832.00 | 12,832.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,487.69 | 3,174.02 | 2,604.12 | 1,116.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,319.69 | 16,006.02 | 15,436.12 | 1,116.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,319.69 | -15,362.02 | -15,052.12 | -1,027.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.04 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,034.61 | -7,965.32 | -16,779.30 | -4,346.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 164,918.00 | 164,918.00 | 164,918.00 | 164,918.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 170,952.61 | 156,952.68 | 148,138.70 | 160,571.48 |
| 附注 |
| 净利润 | 29,298.91 | -- | 20,090.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 902.57 | -- | -404.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,180.87 | -- | 538.13 | -- |
| 无形资产摊销 | 115.37 | -- | 51.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -91.66 | -- | -91.66 | -- |
| 固定资产报废损失 | 14.52 | -- | 7.48 | -- |
| 公允价值变动损失 | -5.56 | -- | 43.56 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -4,820.56 | -- | -2,552.78 | -- |
| 投资损失 | -20.21 | -- | -16.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -50.86 | -- | 97.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 385.14 | -- | 325.00 | -- |
| 存货的减少 | 2,160.54 | -- | 2,696.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -12,900.89 | -- | -10,486.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 7,617.29 | -- | -8,438.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,785.48 | -- | 1,861.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 170,952.61 | -- | 148,138.70 | -- |
| 现金的期初余额 | 164,918.00 | -- | 164,918.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,034.61 | -- | -16,779.30 | -- |
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